קורוס (CHRUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.00M | 559.00M | 512.00M | 523.00M | 568.00M |
| רווח נקי | 37.00M | 4.00M | -9.00M | 25.00M | 64.00M |
| פחת והפחתות | 439.00M | 474.00M | 462.00M | 446.00M | 427.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 45.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 403.00K | 290.00K | 1.64B | 527.00M |
| שינוי בהון החוזר | 18.00M | 3.00M | 0 | -5.00M | -9.00M |
| יתרת לקוחות | -25.00M | 1.00M | 0 | -27.00M | -6.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 43.00M | 2.00M | 0 | 22.00M | 10.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.00M | 77.60M | 59.00M | 952.00M | 891.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.00M | -396.00M | -442.00M | -496.00M | -517.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.00M | -397.00M | -442.00M | -495.00M | -518.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00M | 0 | -1.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.00M | -127.00M | -102.00M | -40.00M | -18.00M |
| פירעון חוב | 173.00M | 107.00M | 106.00M | 152.00M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -11.00M | -101.00M | -38.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -254.00M | -223.00M | -193.00M | -160.00M | -97.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -10.00M | -4.00M | 69.00M | 67.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.00M | 81.00M | 45.00M | 76.00M | 88.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 118.00M | 36.00M | -31.00M | -12.00M | 35.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.00M | 45.00M | 76.00M | 88.00M | 53.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.00M | 81.00M | 45.00M | 76.00M | 88.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.00M | 162.00M | 70.00M | 28.00M | 50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 581.00M | 559.00M | 512.00M | 523.00M | 568.00M |
| הוצאות הוניות | -374.00M | -397.00M | -442.00M | -495.00M | -518.00M |
הנתונים מוצגים ב-NZD