צ'ארג׳פוינט הולדינגס (CHPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.84M | -146.95M | -328.94M | -267.05M | -157.18M |
| רווח נקי | -220.20M | -277.07M | -457.61M | -344.46M | -132.57M |
| פחת והפחתות | 27.05M | 29.19M | 28.49M | 25.05M | 16.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.69M | 75.65M | 117.33M | 93.35M | 67.33M |
| שינוי בהון החוזר | 48.45M | -17.47M | -102.79M | -64.44M | 17.05M |
| יתרת לקוחות | 12.89M | 17.37M | 36.51M | -94.60M | -38.89M |
| מלאי | 7.18M | -17.05M | -173.66M | -39.36M | -1.49M |
| יתרת ספקים | 7.92M | -35.63M | -5.47M | 31.48M | 7.93M |
| הון חוזר אחר | 20.46M | 17.84M | 39.83M | 38.04M | 49.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.18M | 42.75M | 85.64M | 23.45M | -121.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17M | -12.07M | 85.58M | -126.15M | -221.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.17M | -12.07M | -19.42M | -18.56M | -16.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.76M | -205.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -284.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 105.00M | 180.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -104.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.00M | 28.54M | 306.52M | 372.86M | 549.69M |
| פירעון חוב | -39.75M | 0 | 0 | 293.97M | -36.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.89M | 10.21M | 287.20M | 49.45M | 4.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.86M | 18.32M | 19.33M | 29.44M | 585.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.96M | 224.97M | 357.81M | 294.56M | 315.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -2.36M | 89.00K | -729.00K | -1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -83.01M | -132.84M | 63.25M | -21.07M | 169.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.97M | 357.81M | 294.56M | 315.64M | 145.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.96M | 224.97M | 357.81M | 294.56M | 315.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.00M | -159.02M | -348.37M | -285.61M | -173.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.84M | -146.95M | -328.94M | -267.05M | -157.18M |
| הוצאות הוניות | -4.17M | -12.07M | -19.42M | -18.56M | -16.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD