דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chesapeake Gold (CHPGF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.26M-2.35M-3.06M-4.50M-2.61M
רווח נקי-4.58M-2.69M-5.67M-10.99M-7.40M
פחת והפחתות13.00K15.00K10.00K9.00K14.00K
מס הכנסה נדחה429.00K-457.00K1.74M855.00K1.36M
תגמול מבוסס מניות429.00K634.00K959.001.11M3.09M
שינוי בהון החוזר-523.00K313.00K-490.00K-1.79M69.00K
יתרת לקוחות-231.00K-136.00K-383.00-457.00K-308.00K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-292.00K449.00K-489.62K-1.34M377.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.00K-167.00K1.34M6.31M256.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.89M-6.65M-2.82M-3.48M-1.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.49M-38.00K-4.00K-3.96M-3.40M
רכישות, נטו3.30M000-36.00K
רכישת השקעות-1.25M-206.00K-91.00K0-969.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.86M227.00K0159.00K3.40M
פעילויות השקעה אחרות-3.30M-6.63M-2.73M322.00K-2.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.79M225.00K12.00K1.68M1.19M
פירעון חוב0000-4.00K
הנפקת מניות רגילות4.49M225.00K12.00K1.46M1.85M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-652.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות3.30M012.00K225.00K1.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.65M10.99M19.82M25.67M31.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.00K-57.00K22.00K157.00K-7.00K
שינוי נטו במזומנים-338.00K-8.83M-5.85M-6.14M-2.43M
מזומנים בתחילת התקופה10.99M19.82M25.67M31.82M34.25M
מזומנים בסוף התקופה10.65M10.99M19.82M25.67M31.82M
תזרים מזומנים חופשי-4.26M-2.39M-3.06M-8.46M-6.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.26M-2.35M-3.06M-4.50M-2.61M
הוצאות הוניות0-38.00K-4.00K-3.96M-3.40M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Chesapeake Gold - תזרים מזומנים