צ'או סנג סנג הולדינגס אינטרנשיונל (CHOWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.33 | 2.63 | 2.71 | 2.74 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.35 | 0.53 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.07 | 0.29 | 0.38 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.08 | 0.38 | 0.52 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.78B | 10.56B | 8.74B | 8.29B | 7.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.70 | 1.58 | 1.57 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.65 | 0.39 | 0.50 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.82 | 37.85 | 7.29 | 10.61 | 10.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.90 | 1.15 | 0.76 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.83 | 12.49 | 9.01 | 8.49 | 8.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.42 | 2.20 | 1.87 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.49% | 32.62% | 28.28% | 26.40% | 26.96% |
| שיעור EBIT | 12.66% | 19.29% | 5.37% | 5.95% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 15.90% | 22.94% | 9.92% | 9.69% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.66% | 19.29% | 4.82% | 5.51% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.26% | 9.72% | 4.71% | 5.43% | 2.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.22% | 7.65% | 3.80% | 4.05% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.11% | 7.38% | 3.59% | 4.19% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.17% | 78.70% | 80.85% | 74.60% | 76.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.45% | 50.41% | 97.54% | 98.50% | 68.02% |
| תשואה על הנכסים | 11.67% | 7.00% | 4.10% | 5.29% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.31% | 11.87% | 6.48% | 8.30% | 3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.11% | 27.57% | 7.53% | 10.19% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.50% | 14.18% | 4.16% | 5.85% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.68% | 7.00% | 4.10% | 5.29% | 2.43% |
| תשואת רווחים | 34.82% | 20.96% | 18.35% | 16.89% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.25 | 21.26 | 23.39 | 23.49 | 21.32 |
| מחזור זכאים | 191.51 | 113.59 | 135.68 | 135.97 | 113.30 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.86 | 1.19 | 1.50 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.76 | 12.96 | 10.86 | 11.07 | 10.02 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.91 | 1.08 | 1.31 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.07 | 2.17 | 2.64 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 424.63 | 436.37 | 320.16 | 255.86 | 308.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.46 | 17.17 | 15.61 | 15.54 | 17.12 |
| ימי מלאי | 412.08 | 422.41 | 307.25 | 243.01 | 294.46 |
| ימי אשראי מספקים | 1.91 | 3.21 | 2.69 | 2.68 | 3.22 |
| מחזור תפעולי | 426.53 | 439.58 | 322.85 | 258.54 | 311.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.79 | 0.88 | 2.64 | 3.19 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 0.69 | 2.31 | 2.53 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.66 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.78 | 0.87 | 0.79 | -42.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.16 | 3.04 | 3.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.99 | 4.65 | 8.31 | 4.82 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.07 | 0.30 | 0.38 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.28% | 5.67% | 35.52% | 28.55% | -5.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.94 | 4.77 | 5.45 | 5.92 | 15.49 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.57 | 0.35 | 0.49 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 17.63 | 2.82 | 3.50 | -17.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 13.84 | 2.46 | 2.78 | 744.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.27 | 0.05 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.57 | 0.35 | 0.49 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 3.01 | 4.29 | 4.34 | 7.69 |
| שווי חברה | 14.10B | 15.49B | 9.01B | 10.52B | 11.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.01 | 4.29 | 4.34 | 7.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.69 | 0.43 | 0.42 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 33.33 | 5.78 | 6.15 | -29.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 26.16 | 5.05 | 4.87 | 1,263.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.23 | 21.53 | 18.30 | 17.96 | 17.52 |
| הון עצמי למניה | 24.23 | 21.53 | 18.37 | 18.02 | 17.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 36.16 | 33.41 | 31.30 | 36.92 | 30.34 |
| רווח נקי למניה | 4.42 | 2.56 | 1.19 | 1.49 | 0.67 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.50 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.36 | 2.22 | 1.65 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD