צ׳יינה נצ׳ורל ריסורסס (CHNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57M | -7.42M | 1.62M | -12.79M | -12.07M |
| רווח נקי | -1.20M | -3.16M | -1.18M | -16.43M | -52.84M |
| פחת והפחתות | 4.86K | 350.00K | 1.61M | 2.53M | 2.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -16.15M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 125.00K | 0 | 16.15M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32M | -2.09M | 1.85M | -10.04M | -2.02M |
| יתרת לקוחות | -10.70K | -14.00K | 843.19K | -10.76M | 6.58M |
| מלאי | 0 | 0 | -25.69K | 257.00K | -148.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 180.00K | 183.06K | -792.00K | -7.51M |
| הון חוזר אחר | -2.31M | -2.26M | 6.02M | 1.26M | -944.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.05M | -2.64M | 11.04M | 11.15M | 40.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.64K | 1.00K | -1.05M | 7.05M | 53.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -148.76K | -250.00K | -151.00K |
| רכישות, נטו | 48.64K | 0 | 0 | 0 | -263.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | -905.24K | 7.30M | 48.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.30K | 15.11M | -37.93M | -22.83M | -38.79M |
| פירעון חוב | 0 | -373.00K | -211.71K | -4.12M | -4.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.34M | 0 | 0 | 42.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -310.30K | -2.86M | -37.72M | -18.71M | -66.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.30K | 3.08M | 4.75M | 31.70M | 58.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.35M | -9.37M | -1.29M | 1.91M | -719.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48M | -1.67M | -26.94M | -26.66M | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95M | 4.75M | 31.70M | 58.36M | 56.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.30K | 3.08M | 4.75M | 31.70M | 58.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.57M | -7.42M | 1.61M | -13.04M | -12.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.57M | -7.42M | 13.33M | -12.79M | -12.07M |
| הוצאות הוניות | -28.00 | -4.00K | -1.69K | -250.00K | -151.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY