צ׳יקראנומוטו הולדינגס (CHMOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 3.08B | 3.93B | 2.85B | 1.70B |
| רווח נקי | 1.83B | 1.76B | 2.19B | 1.86B | 930.35M |
| פחת והפחתות | 987.22M | 974.30M | 918.05M | 901.52M | 859.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -221.99M | -8.83M | -132.12M | -223.48M | -938.16M |
| יתרת לקוחות | -49.58M | 100.03M | -216.20M | -147.00M | -23.00M |
| מלאי | -115.22M | -29.21M | -45.17M | -107.49M | -28.94M |
| יתרת ספקים | 65.31M | 55.34M | 41.00M | 208.84M | 66.67M |
| הון חוזר אחר | -122.49M | -134.99M | 88.25M | -177.83M | -952.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.54M | 359.96M | 962.79M | 311.04M | 852.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -1.59B | -2.41B | -968.00M | -923.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -1.29B | -1.19B | -867.62M | -905.29M |
| רכישות, נטו | 535.48M | 41.36M | 0 | 5.60M | 34.90M |
| רכישת השקעות | -1.45B | -1.37B | -1.34B | -137.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.38B | 1.20B | 209.54M | 149.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -255.39M | -181.64M | -80.84M | -118.23M | -52.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -828.96M | -3.56B | -71.85M | -167.19M |
| פירעון חוב | -549.49M | -108.05M | -2.79B | -2.01B | -1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.65M | 14.58M | 46.30M | 1.94B | 1.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -70.52M | -159.55M | -149.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -574.10M | -664.97M | -660.59M | 0 | -497.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -80.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.59B | 6.50B | 5.58B | 7.27B | 5.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 664.67M | 256.25M | 334.48M | 336.40M | 163.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 922.23M | -1.70B | 2.15B | 778.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.50B | 5.58B | 7.27B | 5.13B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.59B | 6.50B | 5.58B | 7.27B | 5.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 1.80B | 2.74B | 1.99B | 799.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 3.08B | 3.93B | 2.85B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -1.28B | -1.19B | -867.62M | -905.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY