סי קיי אסאט הולדינגס (CHKGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.87 | 3.76 | 4.26 | 3.52 | 3.82 |
| יחס מהיר | 6.87 | -6.78 | 1.12 | 1.01 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 6.47 | 3.59 | 0.87 | 0.80 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 1.60 | 0.29 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.13 | 1.60 | 1.06 | 0.06 | 2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.84B | -64.92B | 74.34B | 73.02B | 80.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.12 | 0.83 | 1.09 | 4.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 6.45 | 5.75 | 9.12 | 15.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.66 | 19.00 | 16.98 | 17.45 | 17.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | 1.22 | 1.80 | 0.81 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 96.33% | 52.51% | 53.18% | 50.19% |
| שיעור EBIT | 22.56% | 27.58% | 22.14% | 46.38% | 31.70% |
| שיעור EBITDA | 25.66% | 31.25% | 26.37% | 50.45% | 35.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.45% | 20.99% | 25.62% | 30.57% | 31.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.05% | 24.32% | 32.58% | 43.02% | 40.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.13% | 18.60% | 30.62% | 37.31% | 38.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.04% | 18.56% | 30.17% | 37.09% | 35.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.44% | 76.49% | 93.99% | 86.72% | 96.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.79% | 115.86% | 127.17% | 140.76% | 127.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 2.19% | 2.78% | 3.46% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.39% | 2.81% | 3.52% | 4.57% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 2.52% | 2.53% | 3.16% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 1.88% | 2.29% | 2.62% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 2.20% | 2.79% | 3.48% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 8.09% | 12.44% | 12.82% | 12.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.01 | 14.55 | 10.63 | 19.74 | 15.29 |
| מחזור זכאים | 12.96 | 0.61 | 5.82 | 5.30 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.82 | 0.21 | 0.65 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 0.72 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.55 | 19,809.12 | 2,162.28 | 2,096.55 | 1,578.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.60 | 25.09 | 34.35 | 18.49 | 23.87 |
| ימי מלאי | 0 | 20,382.74 | 2,190.64 | 2,146.98 | 1,735.59 |
| ימי אשראי מספקים | 28.16 | 598.71 | 62.71 | 68.91 | 180.71 |
| מחזור תפעולי | 9.60 | 20,407.82 | 2,224.99 | 2,165.47 | 1,759.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.03 | 5.33 | 3.36 | 0.29 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.58 | 4.63 | 2.73 | -0.38 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.87 | 0.81 | -1.30 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 2.18 | 1.27 | 0.10 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.80 | 7.56 | 5.19 | 0.43 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.29 | 0.20 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.76% | 11.77% | 8.55% | -0.99% | 2.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.20 | 12.68 | 8.04 | 7.80 | 7.94 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 2.30 | 2.46 | 2.91 | 3.09 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.88 | 8.49 | 11.69 | -101.16 | 41.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 7.37 | 9.49 | 131.69 | 26.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.62 | -0.40 | -0.63 | -1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 8.58 | 11.13 | 6.58 | 8.99 |
| שווי חברה | 152.55B | 160.41B | 133.67B | 156.76B | 178.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 8.58 | 11.13 | 6.58 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.68 | 2.94 | 3.32 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 9.90 | 13.94 | -115.35 | 42.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 8.59 | 11.32 | 150.15 | 26.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.57 | 113.73 | 113.16 | 111.14 | 103.95 |
| הון עצמי למניה | 114.31 | 113.28 | 112.57 | 108.05 | 106.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.24 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 21.30 | 17.10 | 12.96 | 13.23 | 15.53 |
| רווח נקי למניה | 3.86 | 3.18 | 3.97 | 4.94 | 6.05 |
| נטל מס | 0.90 | 0.76 | 0.94 | 0.87 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 1.47 | 0.93 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.28 | 0.80 | 0.06 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD