צ'ן סונג הולדינגס (CHHGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.58 | 2.72 | 3.08 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.35 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 0.45 | 0.87 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | -0.08 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.95B | 1.95B | 1.89B | 1.87B | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 19.21 | 26.25 | 137.17 | 131.00 | 165.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.25 | 47.25 | 53.10 | 23.88 | 44.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.98 | -4.55 | -2.04 | -4.41 | -2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.90% | 23.90% | 23.50% | 23.74% | 23.70% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 6.76% | 7.37% | 6.29% | 6.92% |
| שיעור EBITDA | 7.06% | 9.28% | 9.63% | 9.12% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.76% | 6.76% | 3.19% | 1.42% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 5.62% | 7.31% | 6.23% | 6.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 4.74% | 5.95% | 5.02% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 4.60% | 5.94% | 4.92% | 5.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.39% | 84.39% | 81.42% | 80.59% | 81.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.11% | 83.11% | 228.75% | 437.15% | 307.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.52% | 3.54% | 2.43% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.66% | 3.61% | 5.01% | 3.30% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 4.98% | 2.59% | 0.90% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 4.07% | 2.10% | 0.71% | 1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 2.54% | 3.59% | 2.47% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 12.37% | 11.58% | 16.22% | 12.03% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.96 | 1.73 | 1.60 | -26.22 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 2.13 | 2.43 | 2.46 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.38 | 2.52 | 2.21 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.75 | 4.21 | 3.27 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.01 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.55 | 168.55 | 205.83 | 245.60 | 20.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.40 | 186.40 | 210.94 | 228.56 | -13.92 |
| ימי מלאי | 153.12 | 153.12 | 145.00 | 165.44 | 163.78 |
| ימי אשראי מספקים | 170.97 | 170.97 | 150.11 | 148.40 | 128.95 |
| מחזור תפעולי | 339.52 | 339.52 | 355.94 | 394.00 | 149.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.84 | -0.16 | 0.51 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.72 | -0.27 | 0.42 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 1.72 | 0.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 3.54 | -0.78 | 2.63 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.96 | 6.96 | -1.38 | 5.57 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.22 | 36.22 | -5.64 | 18.63 | 7.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -0.04 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.77% | 44.73% | -17.91% | 31.61% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 8.42 | 6.29 | 8.32 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 2.24 | -5.58 | 3.16 | 13.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.91 | -9.63 | 2.60 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.40 | 0.13 | -0.35 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -0.55 | -0.14 | 1.77 | 0.16 | 2.36 |
| שווי חברה | -95.47M | -31.16M | 441.46M | 30.17M | 523.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.55 | -0.14 | 1.77 | 0.16 | 2.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | -0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -0.07 | -2.59 | 0.11 | 6.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.06 | -4.46 | 0.09 | 3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.06 | 5.05 | 4.81 | 4.79 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 5.13 | 4.89 | 4.85 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.91 | 3.90 | 4.12 | 3.19 | 3.67 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.83 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.51 | 4.51 | -0.52 | 3.20 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD