דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של צ'ויס הוטלס אינטנשיונל (CHH)

CHH

צ'ויס הוטלס אינטנשיונל (NYSE:CHH)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
$106.00(▼3.85% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

CHH מקבלת ציון המשקף תמונה מאוזנת אך מודעת לסיכון: שיעורי רווחיות חזקים ויצירת מזומנים תומכת, אם כי חלשה יותר לאחרונה, מתקזזים מול מינוף גבוה מאוד במאזן. האותות הטכניים לטווח הקצר חלשים במיוחד, בעוד שהתמחור סביר ושיחת הוועידה האחרונה על התוצאות הייתה בונה, על רקע העלאת התחזית ושיפור במסלול הצמיחה במספר היחידות, למרות לחצים מצד תזמון תזרימי המזומנים וההשקעות.

הנהלה

מינוי של מנכ"ל בעל ניסיון בתחומי הכספים והתפעול צפוי לחזק את המשמעת הפיננסית ואת הביצוע התפעולי, ולתמוך ביישום עקבי יותר של האסטרטגיה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ'ויס הוטלס אינטנשיונל (CHH)

שווי שוק
$4.66B
תשואת דיבידנד
1.04%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
537.39K
מכפיל רווח (P/E)
15.0
בטא (שנתי)
0.60
צמיחת הכנסות
2.65%
צמיחת רווח למניה
8.53%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,754
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Travel Lodging

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

צ׳ויס הוטלס אינטנשיונל פועלת כזכיינית מלונות גלובלית בולטת ומנהלת את פעילותה הנרחבת באמצעות ישויות הבת השונות שלה החברה מחולקת בעיקר לשני מגזרים עיקריים זכיינות מלונות ותאגידי ואחר צ׳ויס הוטלס אינטנשיונל מאשרת את השימוש בשמות המותג שלה עבור תיק מגוון של בתי אירוח לרבות מותגים ידועים כגון קומפורט אין קומפורט סוויטס קוואליטי קלריון קלריון פוינט סליפ אין אקונו לודג׳ רודוויי אין מיינסטיי סוויטס סאברבן אקסטנדד סטיי הוטל וודספרינג סוויטס אברהום סוויטס קמבריה הוטלס ואוסף מלונות אסנד מעבר לפעילות הזכיינות המרכזית שלה צ׳ויס הוטלס אינטנשיונל מפתחת ומציעה פתרונות תוכנה מבוססי ענן לניהול נכסים המיועדים במיוחד לבעלי מלונות עצמאיים שאינם משויכים למערכת הזיכיון שלה נכון ל 31 3 2022 הרשת הרחבה שלה כללה כ 7000 מלונות ובהם כ 600000 חדרים הפרוסים על פני 35 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם צ׳ויס הוטלס אינטנשיונל נוסדה בשנת 1939 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברוקוויל מרילנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CHH מציגה פרופיל קלאסי של רווחיות חזקה בתחום האירוח והתיירות, לצד מאזן ממונף. הפעילות מייצרת שיעורי רווחיות בריאים ותזרים מזומנים משמעותי, אך החברה נושאת חוב גבוה מאוד ביחס להון העצמי, דבר שמעלה את הסיכון ומפחית את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים אטרקטיביים מנקודת מבט של עוצמת הרווחים, אך מבנה ההון הוא המגבלה המרכזית שעל המשקיעים לעקוב אחריה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.62B1.60B1.58B1.54B1.40B1.07B
רווח גולמי728.27M653.86M744.17M690.28M700.05M599.60M
EBITDA613.75M564.86M553.64M476.47M544.52M473.67M
רווח נקי328.07M369.95M299.67M258.51M332.15M288.96M
מאזן
סך הנכסים2.99B2.92B2.53B2.39B2.10B1.93B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר42.83M45.00M40.18M26.75M41.57M511.61M
סך החוב2.11B2.13B1.89B1.68B1.29B1.11B
סך ההתחייבויות2.85B2.74B2.58B2.36B1.95B1.67B
הון בעלי המניות142.18M181.23M-45.27M35.60M154.66M265.88M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי221.74M124.65M173.55M178.26M277.11M305.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת221.74M270.45M319.40M296.55M367.06M383.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-157.14M-218.26M-84.57M-265.63M-442.43M-78.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-82.05M-50.10M-221.71M-45.94M-394.15M-27.72M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
HLTHLT
70תשואת יתר
IHGIHG
65ניטרלי
MARMAR
62ניטרלי
CHHCHH
60ניטרלי
HH
56ניטרלי
WHWH
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
הילטון וורלדוייד70תשואת יתר$73.82B49.85-28.13%0.19%8.74%4.50%
אינטרקונטיננטל הוטלס65ניטרלי$23.39B35.19-25.04%1.18%3.41%-1.33%
מריוט אינטרנשיונל62ניטרלי$96.96B40.18-66.73%0.73%4.72%8.81%
צ'ויס הוטלס אינטנשיונל60ניטרלי$4.66B15.00214.91%1.04%2.65%8.53%
הייאט הוטלס56ניטרלי$15.13B196.412.37%0.32%6.36%-80.55%
ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס55ניטרלי$5.39B27.3142.06%2.28%-2.21%-35.98%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
106.928.999.18%
168.9122.6815.51%
166.1547.3039.80%
385.71121.7246.11%
342.9878.3929.63%
75.38-0.67-0.88%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026