צ׳ג (CHGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49M | 125.21M | 246.20M | 255.74M | 273.22M |
| רווח נקי | -103.42M | -837.07M | 18.18M | 266.64M | -1.46M |
| פחת והפחתות | 78.64M | 78.34M | 129.72M | 91.61M | 74.13M |
| מס הכנסה נדחה | 1.01M | 143.32M | 26.58M | -168.68M | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 31.86M | 84.61M | 133.50M | 133.46M | 108.85M |
| שינוי בהון החוזר | -6.85M | -21.77M | -701.00K | 5.52M | -5.12M |
| יתרת לקוחות | 8.44M | 7.77M | -7.80M | -3.75M | -5.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.66M | -12.38M | 13.06M | -4.14M | 3.24M |
| הון חוזר אחר | -5.63M | -17.17M | -5.96M | 13.41M | -3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.25M | 677.77M | -61.08M | -72.80M | 97.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 282.30M | 11.35M | 268.67M | 104.89M | -365.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.12M | -74.95M | -83.05M | -103.09M | -94.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.85M | -407.13M | -7.89M |
| רכישת השקעות | -793.00K | -170.95M | -637.94M | -730.51M | -1.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 310.46M | 257.28M | 991.73M | 1.34B | 1.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 752.00K | -27.00K | 9.79M | 2.19M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -428.48M | -109.14M | -852.77M | -744.80M | 466.72M |
| פירעון חוב | -424.85M | -96.52M | -505.99M | -401.20M | -300.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 590.00K | 2.64M | 0 | 0 | 1.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.57M | -334.81M | -323.53M | -300.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.22M | -12.69M | -11.98M | -20.07M | -23.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.41M | 164.36M | 137.98M | 475.85M | 854.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -256.00K | -1.03M | 21.00K | 4.14M | 47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -130.95M | 26.38M | -337.88M | -380.04M | 374.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.36M | 137.98M | 475.85M | 855.89M | 479.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.41M | 164.36M | 137.98M | 475.85M | 854.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.63M | 50.25M | 163.15M | 152.64M | 179.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49M | 125.21M | 246.20M | 255.74M | 273.22M |
| הוצאות הוניות | -28.12M | -74.95M | -83.05M | -103.09M | -94.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD