Avalon Globocare (CHGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -4.97M | -6.50M | -7.04M | -5.02M |
| רווח נקי | -17.52M | -7.90M | -16.71M | -11.93M | -9.09M |
| פחת והפחתות | 158.83K | 300.47K | 329.95K | 466.28K | 438.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.82M | 521.51K | 1.18M | 1.11M | 2.11M |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | -1.23M | -35.07K | 206.89K | 1.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 130.74K | -46.22K | -43.77K | -33.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.68M | -1.36M | 11.15K | 250.65K | 1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.87M | 3.34M | 8.73M | 3.11M | 17.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.05M | -100.00K | -22.16K | -9.05M | -68.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.16K | -1.75K | -17.50K |
| רכישות, נטו | 1.08M | -100.00K | 0 | -52.00K | -40.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.87K | 0 | 0 | -9.00M | -10.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40M | 7.64M | 4.83M | 17.26M | 5.17M |
| פירעון חוב | 500.00K | -420.47K | 4.12M | 7.82M | 2.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 475.50K | 2.86M | 635.39K | 735.57K | 2.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 425.32K | 5.20M | 74.95K | 8.71M | -240.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.09K | 2.86M | 285.40K | 1.99M | 807.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.02K | 1.45K | -3.97K | 10.08K | 3.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.55M | 2.57M | -1.71M | 1.18M | 80.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.66M | 285.40K | 1.99M | 807.54K | 726.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.09K | 2.86M | 285.40K | 1.99M | 807.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.99M | -4.97M | -6.53M | -7.04M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -4.97M | -6.50M | -7.04M | -5.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.16K | -1.75K | -17.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD