Charging Robotics (CHEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -610.00K | -617.00K | -612.00K | 5.00K |
| רווח נקי | -387.00K | -842.00K | -778.00K | -810.00K | -17.54K |
| פחת והפחתות | 303.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -5.00K | 10.00K | 15.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 276.00K | 188.00K | 127.00K | 136.00K | 6.29K |
| יתרת לקוחות | -102.00K | 23.00K | 28.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.00K | -23.00K | -69.00K | 93.00K | 11.29K |
| הון חוזר אחר | 369.00K | 188.00K | 168.00K | 49.00K | -5.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29M | 49.00K | 24.00K | 5.00K | 11.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00K | 0 | -23.00K | -63.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -26.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | -60.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00K | -3.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 980.00K | 777.00K | 621.00K | 535.00K | -5.00K |
| פירעון חוב | 674.00K | 367.00K | 30.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 306.00K | 410.00K | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 91.00K | 535.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.00K | 175.00K | 8.00K | 27.00K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -117.00K | 167.00K | -19.00K | -140.00K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.00K | 8.00K | 27.00K | 167.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.00K | 175.00K | 8.00K | 27.00K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -610.00K | -644.00K | -612.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -610.00K | -617.00K | -612.00K | 5.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -26.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD