צ'רלטון אריה אקוויזישן קלאס איי (CHAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -543.17K | -228.00 |
| רווח נקי | 2.98M | 356.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 591.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 333.00 |
| שינוי בהון החוזר | 49.20K | 6.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.20K | 6.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.57M | -763.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -85.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -85.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.88K | 85.83M |
| פירעון חוב | 100.88K | -273.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 86.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.57M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.57M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14K | 447.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -442.28K | 447.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.42K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14K | 447.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -543.17K | -228.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -543.17K | -171.29K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD