Frasers Group (ZVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.30M | 943.40M | 682.20M | 514.30M | 482.40M |
| רווח נקי | 342.60M | 385.70M | 494.50M | 465.40M | 224.10M |
| פחת והפחתות | 340.40M | 275.40M | 284.60M | 269.20M | 254.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 800.00K | 23.40M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -198.40M | 283.30M | -23.40M | -240.70M | -157.90M |
| יתרת לקוחות | -147.50M | 131.50M | -47.40M | 95.80M | -33.30M |
| מלאי | 22.60M | 203.40M | 114.10M | -71.60M | -155.00M |
| יתרת ספקים | -3.10M | -18.40M | 0 | -132.40M | 7.50M |
| הון חוזר אחר | -70.40M | -33.20M | -90.10M | -132.50M | 22.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.70M | -1.80M | -96.90M | 20.40M | 162.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -696.90M | -1.21B | -355.80M | -201.40M | -123.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -654.80M | -411.70M | -267.20M | -469.40M | -323.20M |
| רכישות, נטו | -105.60M | -48.90M | -35.90M | 33.30M | 31.80M |
| רכישת השקעות | -289.10M | -2.41B | -1.12B | -243.30M | -198.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.10M | 1.61B | 984.70M | 172.40M | 356.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 206.50M | 48.10M | 87.50M | 305.60M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 337.70M | 161.90M | -297.60M | -320.40M | -479.20M |
| פירעון חוב | 0 | 387.00M | 56.50M | -78.20M | -110.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -126.40M | -155.30M | -193.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 355.80M | -225.10M | -227.70M | -86.90M | -176.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.90M | 252.20M | 358.60M | 332.90M | 336.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.60M | -200.00K | -3.10M | 3.60M | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 136.70M | -106.40M | 25.70M | -3.90M | -120.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.20M | 358.60M | 332.90M | 336.80M | 457.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.90M | 252.20M | 358.60M | 332.90M | 336.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.50M | 531.70M | 415.00M | 44.90M | 159.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.30M | 943.40M | 682.20M | 514.30M | 482.40M |
| הוצאות הוניות | -654.80M | -411.70M | -267.20M | -469.40M | -323.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP