דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zuger Kantonalbank AG (ZUGER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת558.86M119.12M179.63M141.05M108.16M
רווח נקי131.11M122.37M124.82M97.18M75.87M
פחת והפחתות00022.87M15.53M
מס הכנסה נדחה000-46.74M-32.26M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר458.25M-34.15M-366.24M20.18M-3.84M
יתרת לקוחות145.75M0000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר312.50M-34.15M-366.24M20.18M-3.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן-30.50M30.90M421.06M47.54M52.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.01M-14.89M-674.46M-1.13B-459.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.74M-14.89M-17.60M-76.28M-24.04M
רכישות, נטו-275.00K00-13.78M-5.98M
רכישת השקעות0-38.83M0-537.46M-85.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-439.38M413.49M
פעילויות השקעה אחרות038.83M-656.86M-59.96M-757.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון181.53M112.90M67.56M991.76M2.37B
פירעון חוב215.52M150.86M-5.67M24.83M867.37M
הנפקת מניות רגילות1.98M1.68M1.46M2.04M2.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.36M-2.05M-1.91M-2.41M-2.59M
דיבידנדים ששולמו-64.32M-64.32M-64.32M-64.32M-64.32M
פעילויות מימון אחרות30.71M26.73M138.01M1.03B1.56B
יתרת מזומנים בסוף התקופה0443.26M2.97B4.01B1.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0653.39M03.53B0
שינוי נטו במזומנים0870.52M-427.26M3.53B2.02B
מזומנים בתחילת התקופה0-427.26M3.40B480.52M-439.66M
מזומנים בסוף התקופה0443.26M2.97B4.01B1.58B
תזרים מזומנים חופשי543.12M104.23M162.04M64.76M84.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת558.86M119.12M179.63M141.05M108.16M
הוצאות הוניות-15.74M-14.89M-17.60M-76.28M-24.04M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Zuger Kantonalbank AG - תזרים מזומנים