SLR Investment Corp. (ZSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.02M | 156.13M | -3.71M | 91.06M | -135.10M |
| רווח נקי | 92.54M | 95.76M | 76.39M | 18.34M | 59.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.74M | 56.18M | -97.91M | 102.16M | -56.04M |
| יתרת לקוחות | -61.59M | -4.60M | -2.32M | -5.10M | -2.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -644.00K | 6.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 66.35M | -84.34M | 100.46M | -57.28M |
| הון חוזר אחר | 4.85M | -5.57M | -11.26M | 7.44M | -2.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.82M | 4.20M | 17.82M | -29.44M | -138.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 153.18M | -73.18M | -78.26M | -127.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -450.01M | -786.82M | -609.65M | -596.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 603.19M | 713.64M | 531.39M | 468.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.05M | -239.20M | -7.30M | 14.34M | 69.26M |
| פירעון חוב | 111.52M | -149.73M | 89.67M | 111.92M | 138.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.00K | -3.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.47M | -89.47M | -96.95M | -94.54M | -69.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.30M | 414.27M | 344.15M | 428.33M | 322.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 78.26M | 127.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.97M | 70.12M | -84.18M | 105.40M | -65.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.27M | 344.15M | 428.33M | 322.94M | 388.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.30M | 414.27M | 344.15M | 428.33M | 322.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.02M | 156.13M | -3.71M | 91.06M | -135.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.02M | 156.13M | -3.71M | 91.06M | -135.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD