Secunet Security Networks (YSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.50M | 60.98M | 51.88M | -3.96M | 53.76M |
| רווח נקי | 51.47M | 27.95M | 42.09M | 46.71M | 63.59M |
| פחת והפחתות | 23.24M | 17.79M | 17.46M | 14.87M | 9.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.50K | -545.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.50K | 545.10K |
| שינוי בהון החוזר | 4.13M | 4.46M | 16.41M | -40.97M | 4.68M |
| יתרת לקוחות | -35.43M | -8.93M | 8.57M | -68.07M | -4.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.57M | 20.74M | 7.83M | 27.10M | 9.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.35M | 10.77M | -24.08M | -24.58M | -24.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24M | -22.74M | -8.75M | -54.50M | -15.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.24M | -14.13M | -8.81M | -5.54M | -6.78M |
| רכישות, נטו | -30.88K | -8.67M | 49.65K | -48.86M | -9.86M |
| רכישת השקעות | -132.43K | -60.26K | -61.63K | -240.20K | -61.62K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.26K | 119.09K | 65.57K | 104.70K | 104.70K |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.91K | 82.67K | 49.65K | 38.46K | 885.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.53M | -21.82M | -23.33M | -39.53M | -20.23M |
| פירעון חוב | 162.67K | 21.15K | 1.84M | 363.79K | -3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.66M | -15.27M | -18.50M | -34.81M | -16.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.03M | -6.58M | -6.66M | -5.09M | -202.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.41M | 57.68M | 41.27M | 21.48M | 119.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.73M | 16.41M | 19.79M | -98.00M | 17.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.68M | 41.27M | 21.48M | 119.48M | 101.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.41M | 57.68M | 41.27M | 21.48M | 119.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.26M | 46.85M | 43.07M | -9.51M | 46.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.50M | 60.98M | 51.88M | -3.96M | 53.76M |
| הוצאות הוניות | -8.24M | -14.13M | -8.81M | -5.54M | -6.78M |
הנתונים מוצגים ב-EUR