Xylem (XY6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.26B | 837.00M | 596.00M | 538.00M |
| רווח נקי | 950.00M | 890.00M | 609.00M | 355.00M | 427.00M |
| פחת והפחתות | 575.00M | 562.00M | 436.00M | 236.00M | 245.00M |
| מס הכנסה נדחה | -35.00M | -36.00M | -79.00M | -64.00M | 10.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 53.00M | 56.00M | 60.00M | 37.00M | 33.00M |
| שינוי בהון החוזר | -333.00M | -112.00M | -211.00M | -102.00M | -136.00M |
| יתרת לקוחות | -55.00M | -107.00M | 0 | -192.00M | -72.00M |
| מלאי | 23.00M | -41.00M | 41.00M | -147.00M | -167.00M |
| יתרת ספקים | -22.00M | 64.00M | 22.00M | 117.00M | 81.00M |
| הון חוזר אחר | -279.00M | -28.00M | -274.00M | 120.00M | 22.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.00M | -97.00M | 22.00M | 134.00M | -41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.00M | -482.00M | -628.00M | -191.00M | -183.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -331.00M | -321.00M | -271.00M | -208.00M | -208.00M |
| רכישות, נטו | -200.00M | -188.00M | -370.00M | 1.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -49.00M | -11.00M | -1.00M | -21.00M | 208.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 35.00M | 1.00M | 36.00M | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 101.00M | 3.00M | 13.00M | 1.00M | -210.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -501.00M | -615.00M | -157.00M | -790.00M | -855.00M |
| פירעון חוב | -81.00M | -284.00M | 118.00M | -527.00M | -600.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | -20.00M | -25.00M | -52.00M | -68.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -391.00M | -350.00M | -299.00M | -217.00M | -203.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.00M | 39.00M | 49.00M | 6.00M | 16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.12B | 1.02B | 944.00M | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00M | -64.00M | 23.00M | -20.00M | -26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 358.00M | 102.00M | 75.00M | -405.00M | -526.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 1.02B | 944.00M | 1.35B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.12B | 1.02B | 944.00M | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 910.00M | 942.00M | 566.00M | 388.00M | 330.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.26B | 837.00M | 596.00M | 538.00M |
| הוצאות הוניות | -331.00M | -321.00M | -271.00M | -208.00M | -208.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD