Xencor (XE9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.12M | -202.19M | -77.93M | 24.49M | -16.85M |
| רווח נקי | -91.92M | -236.54M | -133.13M | -55.18M | 82.63M |
| פחת והפחתות | 10.51M | 12.11M | 11.50M | 8.80M | 7.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.23M | 53.28M | 0 | 48.91M | 36.98M |
| שינוי בהון החוזר | 47.45M | -40.40M | 19.13M | 48.87M | -102.60M |
| יתרת לקוחות | 28.73M | -32.67M | 19.83M | 36.86M | -54.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| יתרת ספקים | -3.95M | 2.85M | 3.83M | -3.91M | 5.05M |
| הון חוזר אחר | 22.67M | -10.57M | -4.53M | 15.92M | -54.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.39M | 9.36M | 24.58M | -26.91M | -22.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 139.99M | -7.87M | -110.57M | -119.73M | -46.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15M | -6.10M | -21.25M | -38.49M | -15.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 501.00K | 0 | -2.66M |
| רכישת השקעות | -298.90M | -595.05M | -782.91M | -387.93M | -509.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 427.64M | 596.66M | 693.09M | 306.61M | 485.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.39M | -3.38M | 0 | 90.00K | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.23M | 197.15M | 188.72M | 5.70M | 43.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.96M | 201.26M | 5.39M | 0 | 28.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -4.10M | 183.33M | 5.70M | 14.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.36M | 41.26M | 53.79M | 53.94M | 143.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -380.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.10M | -12.91M | -152.00K | -89.54M | -20.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.26M | 54.17M | 53.94M | 143.48M | 163.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.36M | 41.26M | 53.79M | 53.94M | 143.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.27M | -208.29M | -96.37M | -18.92M | -32.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.12M | -202.19M | -77.93M | 24.49M | -16.85M |
| הוצאות הוניות | -3.15M | -6.10M | -18.45M | -43.40M | -15.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD