West Pharmaceutical Services (WPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.80M | 653.40M | 776.50M | 724.00M | 584.00M |
| רווח נקי | 493.70M | 492.70M | 593.40M | 585.90M | 661.80M |
| פחת והפחתות | 171.40M | 155.40M | 137.30M | 120.60M | 122.30M |
| מס הכנסה נדחה | -13.70M | 0 | 37.50M | -30.80M | -42.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.80M | 18.70M | 23.30M | 23.70M | 37.50M |
| שינוי בהון החוזר | 79.80M | 2.90M | -20.40M | -15.00M | -193.80M |
| יתרת לקוחות | 6.90M | -58.80M | 4.00M | -35.60M | -123.50M |
| מלאי | -62.80M | 42.00M | -13.50M | -49.80M | -86.50M |
| יתרת ספקים | 17.90M | 2.90M | 4.40M | -2.80M | 16.80M |
| הון חוזר אחר | 117.80M | 16.80M | -15.30M | 73.20M | -600.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.00K | -16.30M | 5.40M | 36.10M | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.90M | -378.70M | -368.70M | -288.20M | -253.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -285.90M | -377.00M | -362.00M | -284.60M | -253.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.70M | -6.70M | -3.60M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.10M | -622.60M | -459.60M | -293.60M | -168.10M |
| פירעון חוב | -1.10M | -27.60M | -2.30M | -44.30M | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.00M | -566.60M | -451.20M | -222.20M | -151.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -61.20M | -59.10M | -57.00M | -54.10M | -51.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | 30.70M | 50.90M | 27.00M | 37.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 791.30M | 484.60M | 853.90M | 894.30M | 762.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.90M | -21.40M | 11.40M | -10.50M | -15.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 306.70M | -369.30M | -40.40M | 131.70M | 147.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.60M | 853.90M | 894.30M | 762.60M | 615.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 791.30M | 484.60M | 853.90M | 894.30M | 762.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 468.90M | 276.40M | 414.50M | 439.40M | 330.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.80M | 653.40M | 776.50M | 724.00M | 584.00M |
| הוצאות הוניות | -285.90M | -377.00M | -362.00M | -284.60M | -253.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD