Williams-Sonoma (WM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.36B | 1.68B | 1.05B | 1.37B |
| רווח נקי | 1.09B | 1.13B | 949.76M | 1.13B | 1.13B |
| פחת והפחתות | 231.45M | 229.80M | 232.59M | 214.15M | 196.09M |
| מס הכנסה נדחה | 20.32M | -9.74M | -29.09M | -23.82M | 2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 106.52M | 98.98M | 84.75M | 90.27M | 95.24M |
| שינוי בהון החוזר | -388.53M | -342.93M | 167.89M | -609.81M | -262.96M |
| יתרת לקוחות | -8.81M | 5.00M | -7.46M | 15.69M | 11.90M |
| מלאי | -125.88M | -88.09M | 209.17M | -208.91M | -239.98M |
| יתרת ספקים | -31.80M | 15.36M | 99.04M | -113.52M | 56.67M |
| הון חוזר אחר | -222.04M | -275.21M | -132.86M | -303.07M | -91.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.70M | 258.86M | 274.36M | 254.13M | 213.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.58M | -221.21M | -188.26M | -353.96M | -226.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.44M | -221.57M | -188.46M | -354.12M | -226.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | 360.00K | 201.00K | 162.00K | 270.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -1.18B | -598.31M | -1.18B | -1.49B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -853.96M | -807.48M | -313.00M | -880.04M | -899.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -316.48M | -280.06M | -232.48M | -217.35M | -187.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.93M | -96.69M | -52.83M | -81.29M | -105.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.21B | 1.26B | 367.34M | 850.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.88M | -3.82M | 954.00K | -3.19M | -2.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -193.18M | -49.03M | 894.66M | -482.99M | -350.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.26B | 367.34M | 850.34M | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.21B | 1.26B | 367.34M | 850.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 1.14B | 1.49B | 698.71M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.36B | 1.68B | 1.05B | 1.37B |
| הוצאות הוניות | -259.44M | -221.57M | -188.46M | -354.12M | -226.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD