Winnebago Industries (WI1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.70M | 128.90M | 143.90M | 294.50M | 400.62M |
| רווח נקי | 34.50M | 25.70M | 13.00M | 215.90M | 390.64M |
| פחת והפחתות | 60.00M | 60.60M | 58.60M | 46.90M | 53.66M |
| מס הכנסה נדחה | 6.30M | 2.90M | 8.10M | 16.30M | -6.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.90M | 15.80M | 14.60M | 10.90M | 17.10M |
| שינוי בהון החוזר | 48.10M | 13.30M | -13.50M | 12.10M | -111.86M |
| יתרת לקוחות | 38.50M | -8.20M | -5.20M | 24.70M | 1.88M |
| מלאי | -8.40M | 40.50M | 27.20M | 63.80M | -171.29M |
| יתרת ספקים | 43.70M | -11.60M | -3.90M | -67.50M | 27.16M |
| הון חוזר אחר | -25.70M | -7.40M | -31.60M | -8.90M | 30.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | 10.60M | 63.10M | -7.60M | 57.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.50M | -34.80M | -45.90M | -170.00M | -315.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.10M | -39.40M | -45.00M | -83.20M | -87.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -87.50M | -228.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.60M | 4.60M | -900.00K | 700.00K | 458.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.80M | -251.00M | -77.00M | -96.80M | -237.34M |
| פירעון חוב | -100.00M | -159.90M | 49.30M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | -53.70M | -74.50M | -55.10M | -214.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.90M | -38.90M | -36.80M | -33.20M | -23.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | 1.50M | -15.00M | -8.50M | 800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.40M | 174.00M | 330.90M | 309.90M | 282.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.40M | -156.90M | 21.00M | 27.70M | -152.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.00M | 330.90M | 309.90M | 282.20M | 434.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.40M | 174.00M | 330.90M | 309.90M | 282.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.60M | 89.50M | 98.90M | 211.30M | 312.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.70M | 128.90M | 143.90M | 294.50M | 400.62M |
| הוצאות הוניות | -24.10M | -39.40M | -45.00M | -83.20M | -87.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD