דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SS&C Technologies Holdings (WGSA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.74B1.39B1.22B1.13B1.43B
רווח נקי798.70M761.70M607.10M649.00M800.60M
פחת והפחתות703.80M680.10M670.40M671.60M667.40M
מס הכנסה נדחה-17.40M-115.40M-82.90M-77.00M-88.00M
תגמול מבוסס מניות0203.30M159.50M124.80M114.00M
שינוי בהון החוזר-77.10M-184.70M-98.20M-215.10M-61.30M
יתרת לקוחות-66.20M-119.10M0-38.10M-72.20M
מלאי000047.90M
יתרת ספקים14.10M-10.70M33.00M7.60M600.00K
הון חוזר אחר-25.00M-54.90M-131.20M-184.60M-37.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן338.60M43.60M-40.80M-19.00M-3.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.33B-855.70M-268.40M-1.76B-148.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-302.70M-61.40M-251.50M-208.30M-136.60M
רכישות, נטו-1.06B-647.10M-34.10M-1.64B-58.70M
רכישת השקעות-2.50M-100.00K-600.00K-10.00M-20.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות21.30M6.90M8.00M9.50M50.90M
פעילויות השקעה אחרות10.50M-154.00M9.80M87.40M16.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-221.70M-152.30M712.80M-1.18B556.70M
פירעון חוב421.90M289.90M-374.70M1.13B-519.90M
הנפקת מניות רגילות425.50M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.04B-737.50M-471.60M-476.10M-487.90M
דיבידנדים ששולמו-253.80M-244.90M-220.90M-203.10M-174.00M
פעילויות מימון אחרות220.70M540.20M1.78B-1.63B1.74B
יתרת מזומנים בסוף התקופה466.60M3.37B3.00B1.34B3.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.10B-8.70M1.50M-26.00M-4.00M
שינוי נטו במזומנים-2.90B371.90M1.66B-1.83B1.83B
מזומנים בתחילת התקופה3.37B3.00B1.34B3.17B1.34B
מזומנים בסוף התקופה466.60M3.37B3.00B1.34B3.17B
תזרים מזומנים חופשי1.66B1.33B963.60M926.00M1.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.75B1.39B1.22B1.13B1.43B
הוצאות הוניות-80.80M-61.40M-251.50M-208.30M-136.60M

הנתונים מוצגים ב-USD

SS&C Technologies Holdings - תזרים מזומנים