WEB Travel Group (WEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.40M | 77.80M | 183.80M | 176.30M | 71.50M |
| רווח נקי | 35.50M | 11.10M | 78.60M | 14.50M | -85.00M |
| פחת והפחתות | 43.50M | 37.90M | 38.50M | 68.60M | 43.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -117.80M | -69.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.00M | 6.70M | 7.60M | 9.60M |
| שינוי בהון החוזר | 14.70M | -34.30M | 12.20M | 56.10M | 103.50M |
| יתרת לקוחות | -15.90M | -60.60M | -59.80M | -89.20M | -72.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.60M | 26.30M | 72.00M | 145.30M | 175.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.70M | 55.10M | 47.80M | 147.30M | 69.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.40M | -62.70M | -76.80M | -34.00M | -48.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.50M | -1.00M | -41.40M | -1.80M | -21.40M |
| רכישות, נטו | 1.80M | 0 | 0 | 0 | -7.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.00M | -33.30M | -32.30M | -19.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.70M | -42.70M | -2.10M | 100.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.80M | -295.00M | 1.80M | -83.50M | 153.90M |
| פירעון חוב | 0 | -4.50M | -3.90M | -84.20M | 198.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.00M | 5.70M | 5.20M | 4.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.80M | -148.50M | 0 | -4.50M | -36.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.10M | 363.60M | 630.10M | 513.90M | 433.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.70M | 13.40M | 7.40M | 21.40M | -4.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.50M | -266.50M | 116.20M | 80.20M | 172.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.60M | 630.10M | 513.90M | 433.70M | 261.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.10M | 363.60M | 630.10M | 513.90M | 433.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.20M | 34.10M | 142.40M | 12.70M | 21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.40M | 77.80M | 183.80M | 176.30M | 71.50M |
| הוצאות הוניות | -37.20M | -43.70M | -41.40M | -1.80M | -21.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD