Ceco Environmental (WCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.34 | 1.35 | 1.39 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 3.12 | 7.41 | 3.44 | 8.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -672.80M | -160.41M | -176.84M | -81.36M | -45.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.08 | 1.01 | 0.67 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.07 | 0.50 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.07 | 0.47 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 2.81 | 3.07 | 2.58 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 4.34 | 2.56 | 1.53 | 3.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 2.47 | 2.72 | 2.58 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.20 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.16 | 1.29 | 7.53 | 4.87 | 3.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.48 | -0.06 | 4.69 | 2.12 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.66% | 32.68% | 35.16% | 31.39% | 30.34% |
| שיעור EBIT | -0.18% | 13.40% | 5.50% | 6.41% | 6.56% |
| שיעור EBITDA | 3.42% | 16.61% | 8.11% | 8.71% | 9.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.14% | 6.68% | 6.35% | 6.34% | 5.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.25% | 10.70% | 3.17% | 3.95% | 5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | 6.46% | 2.32% | 2.37% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.54% | 6.86% | 2.58% | 2.66% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.26% | 60.42% | 73.24% | 59.98% | 73.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -197.31% | 160.20% | 49.97% | 62.27% | 106.89% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | 5.60% | 1.71% | 2.15% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.60% | 15.76% | 5.23% | 5.55% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.34% | 8.80% | 6.87% | 8.70% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 5.62% | 5.51% | 5.62% | 4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.22% | 9.84% | 3.12% | 3.93% | 6.29% |
| תשואת רווחים | -1.09% | 2.37% | 1.23% | 1.84% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 2.68 | 2.43 | 3.04 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 4.42 | 3.30 | 4.26 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 9.65 | 8.49 | 10.97 | 11.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 10.18 | 9.47 | 12.82 | 13.12 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.87 | 0.73 | 0.91 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 8.12 | 6.78 | 6.32 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.88 | 91.29 | 82.47 | 67.78 | 74.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.71 | 135.99 | 150.11 | 120.12 | 133.09 |
| ימי מלאי | 125.63 | 37.80 | 43.00 | 33.28 | 32.89 |
| ימי אשראי מספקים | 116.46 | 82.51 | 110.65 | 85.62 | 91.01 |
| מחזור תפעולי | 309.34 | 173.80 | 193.12 | 153.40 | 165.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.17 | 0.71 | 1.29 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.16 | 0.21 | 1.05 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.32 | 0.50 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.94 | 0.30 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.52 | 1.43 | 5.33 | 8.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.52 | 1.43 | 5.33 | 8.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.24 | 0.10 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.34% | -0.26% | 0.71% | 5.16% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.81 | 42.15 | 81.49 | 54.45 | 23.25 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 2.73 | 1.89 | 1.29 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.20 | 6.66 | 4.26 | 3.02 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -295.57 | -385.73 | 141.54 | 19.39 | 15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.75 | 360.79 | 42.53 | 15.75 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.15 | 0 | -2.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 6.66 | 4.26 | 3.02 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 130.36 | 16.37 | 28.03 | 16.94 | 12.60 |
| שווי חברה | 4.07B | 2.11B | 1.27B | 803.71M | 482.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 130.36 | 16.37 | 28.03 | 16.94 | 12.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 2.72 | 2.27 | 1.48 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -357.17 | -384.21 | 169.96 | 22.16 | 18.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.02 | 359.37 | 51.07 | 18.00 | 16.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.91 | -1.75 | -2.63 | -0.98 | -0.28 |
| הון עצמי למניה | 47.93 | 8.99 | 7.09 | 6.71 | 6.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.36 | 0.18 | 0.33 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 21.06 | 21.92 | 15.97 | 15.72 | 12.19 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | 1.42 | 0.37 | 0.37 | 0.50 |
| נטל מס | 1.32 | 0.60 | 0.73 | 0.60 | 0.74 |
| נטל ריבית | 12.58 | 0.80 | 0.58 | 0.62 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.12 | 1.72 | 3.46 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD