Watsco (WC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.61M | 773.10M | 561.95M | 571.96M | 349.57M |
| רווח נקי | 464.18M | 635.74M | 634.14M | 703.70M | 498.74M |
| פחת והפחתות | 43.75M | 40.82M | 35.09M | 31.68M | 28.13M |
| מס הכנסה נדחה | 18.44M | 229.00K | -7.18M | 13.47M | 5.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.02M | 30.00M | 28.82M | 25.37M |
| שינוי בהון החוזר | -102.09M | 78.23M | -119.80M | -196.69M | -201.69M |
| יתרת לקוחות | 83.43M | -85.56M | -36.04M | -60.15M | -130.41M |
| מלאי | 11.96M | -41.68M | 64.62M | -259.86M | -243.66M |
| יתרת ספקים | -203.05M | 197.77M | -162.04M | 121.99M | 182.82M |
| הון חוזר אחר | 5.58M | 7.70M | 13.66M | 1.33M | -10.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.33M | -16.95M | -10.30M | -9.01M | -6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.12M | -290.67M | -41.34M | -33.84M | -148.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.55M | -30.09M | -35.48M | -35.65M | -25.46M |
| רכישות, נטו | -19.20M | -5.17M | -6.67M | -47.00K | -129.46M |
| רכישת השקעות | -300.50M | -255.67M | -500.00K | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 255.67M | 0 | 0 | 0 | 5.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 457.00K | 262.00K | 1.31M | 1.86M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.12M | -158.53M | -460.08M | -503.96M | -228.60M |
| פירעון חוב | -5.97M | -21.43M | -45.05M | -35.64M | 86.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.48M | 281.78M | 15.18M | 0 | 21.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.66M | -39.67M | -2.83M | -87.11M | -1.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -473.77M | -423.52M | -382.65M | -332.45M | -294.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -131.20M | 44.31M | -44.74M | -48.76M | -40.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.28M | 526.27M | 210.11M | 147.51M | 118.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.64M | -7.74M | 2.07M | -4.93M | -186.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -92.99M | 316.16M | 62.61M | 29.24M | -27.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.27M | 210.11M | 147.51M | 118.27M | 146.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.28M | 526.27M | 210.11M | 147.51M | 118.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 535.06M | 743.01M | 526.48M | 536.31M | 324.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.61M | 773.10M | 561.95M | 571.96M | 349.57M |
| הוצאות הוניות | -34.55M | -30.09M | -35.48M | -35.65M | -25.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD