Workday (W7D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 2.46B | 2.15B | 1.66B | 1.65B |
| רווח נקי | 693.00M | 526.00M | 1.38B | -366.75M | 29.00M |
| פחת והפחתות | 347.00M | 326.00M | 282.00M | 364.36M | 343.72M |
| מס הכנסה נדחה | 218.00M | 33.00M | -1.06B | 4.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63B | 1.52B | 1.42B | 1.30B | 1.11B |
| שינוי בהון החוזר | -329.00M | -218.00M | -34.00M | 48.22M | 108.06M |
| יתרת לקוחות | -360.00M | -313.00M | -87.00M | -318.60M | -207.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 318.60M | 0 |
| יתרת ספקים | 6.00M | 25.00M | -72.00M | 85.77M | 9.00M |
| הון חוזר אחר | 25.00M | 70.00M | 125.00M | -37.55M | 307.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.00M | 275.00M | 162.00M | 312.36M | 57.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 333.00M | -1.78B | -1.75B | -2.51B | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.00M | -272.00M | -238.00M | -360.25M | -272.27M |
| רכישות, נטו | -2.08B | -825.00M | -8.00M | 0 | -1.19B |
| רכישת השקעות | -2.74B | -4.81B | -6.17B | -7.21B | -2.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30B | 4.12B | 4.67B | 5.06B | 3.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00M | 0 | -4.00M | -4.24M | -171.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.32B | -1.15B | -268.00M | 1.20B | 110.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 1.13B | -37.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 192.00M | 0 | 0 | 151.97M | 148.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.90B | -700.00M | -423.00M | -74.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -616.00M | -450.00M | 155.00M | -739.00K | -463.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.55B | 2.02B | 1.90B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00M | 0 | -1.00M | -595.00K | -705.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.00M | -470.00M | 129.00M | 354.50M | 152.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 2.02B | 1.90B | 1.54B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.55B | 2.02B | 1.90B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.78B | 2.19B | 1.91B | 1.30B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 2.46B | 2.15B | 1.66B | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -162.00M | -272.00M | -238.00M | -360.25M | -272.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD