Visteon (VS51) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.53 | 1.43 | 1.42 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.78 | 0.68 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.41 | 0.47 | 0.29 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.65 | 10.51 | 23.72 | 14.83 | 12.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.00M | 50.00M | 44.00M | 12.00M | 34.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.16 | 2.33 | 2.63 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 7.58 | 11.97 | 17.51 | 9.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.50 | 82.50 | 8.87 | 16.47 | 13.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.31 | 20.00 | 16.01 | 16.44 | 17.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -0.51 | -0.48 | -0.19 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.44% | 14.12% | 13.74% | 17.63% | 15.23% |
| שיעור EBIT | 5.11% | 9.08% | 8.10% | 6.63% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 7.41% | 11.97% | 10.58% | 9.23% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.25% | 8.76% | 3.44% | 7.08% | 5.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 8.97% | 7.71% | 6.50% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.58% | 5.33% | 7.09% | 12.29% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 5.65% | 7.35% | 12.77% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.25% | 59.47% | 91.95% | 189.11% | 70.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.01% | 102.42% | 224.06% | 91.79% | 93.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 5.94% | 9.57% | 17.82% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.44% | 12.82% | 22.29% | 46.82% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 13.78% | 6.83% | 15.59% | 13.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 8.55% | 6.36% | 15.18% | 9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 6.35% | 10.11% | 18.43% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 7.77% | 11.21% | 13.85% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.55 | 6.06 | 5.37 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 5.99 | 6.60 | 5.91 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 9.56 | 12.03 | 11.78 | 10.93 | 9.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 5.80 | 7.00 | 7.50 | 7.70 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.11 | 1.35 | 1.45 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.12 | 5.66 | 5.81 | 6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.41 | 35.21 | 35.94 | 39.59 | 29.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.29 | 65.77 | 60.24 | 67.94 | 65.30 |
| ימי מלאי | 38.18 | 30.34 | 30.97 | 33.40 | 39.89 |
| ימי אשראי מספקים | 68.07 | 60.91 | 55.27 | 61.75 | 75.32 |
| מחזור תפעולי | 104.47 | 96.12 | 91.21 | 101.34 | 105.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.83 | 15.07 | 15.50 | 9.50 | 5.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.66 | 10.18 | 10.53 | 5.05 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.17 | 4.89 | 4.97 | 4.45 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.68 | 0.68 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 2.77 | 3.12 | 2.14 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 3.08 | 3.12 | 2.14 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 0.76 | 1.00 | 0.60 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | 10.71% | 11.86% | 4.05% | 2.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.02 | 12.87 | 8.92 | 7.22 | 29.65 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 0.89 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.65 | 1.99 | 3.38 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.45 | 9.34 | 8.43 | 24.72 | 42.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 6.31 | 5.72 | 13.14 | 22.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.50 | -0.21 | 0.02 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.65 | 1.99 | 3.38 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 5.22 | 5.49 | 9.42 | 12.32 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.36B | 2.25B | 3.44B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 5.22 | 5.49 | 9.42 | 12.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.63 | 0.58 | 0.87 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.85 | 8.50 | 7.75 | 24.22 | 42.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 5.75 | 5.26 | 12.88 | 21.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.53 | 52.54 | 42.03 | 36.76 | 24.02 |
| הון עצמי למניה | 55.63 | 57.65 | 44.61 | 36.94 | 24.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.37 | 0.05 | -0.96 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 150.87 | 138.53 | 140.33 | 140.71 | 133.67 |
| רווח נקי למניה | 3.90 | 7.39 | 9.95 | 17.30 | 4.41 |
| נטל מס | 0.50 | 0.59 | 0.92 | 1.89 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.92 | 1.50 | 0.53 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD