דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vetropack Holding AG Class A (VETN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת107.40M135.80M72.40M130.50M182.70M
רווח נקי3.80M13.70M63.30M40.70M63.80M
פחת והפחתות84.10M79.30M74.90M75.30M84.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר13.90M32.20M-57.70M-11.70M28.60M
יתרת לקוחות16.50M25.40M32.10M-66.20M-28.80M
מלאי-13.60M14.00M-53.00M-27.40M4.40M
יתרת ספקים1.20M-14.10M-32.10M80.00M50.30M
הון חוזר אחר9.80M6.90M-4.70M1.90M2.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.60M10.60M-8.10M26.20M5.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-86.40M-89.40M-236.50M-191.70M-128.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-86.70M-85.50M-235.60M-194.60M-119.20M
רכישות, נטו300.00K900.00K1.50M2.90M-9.00M
רכישת השקעות00-100.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-3.90M-2.30M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.50M-61.20M70.30M119.30M-32.50M
פירעון חוב28.30M-41.40M90.10M145.10M-6.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-19.80M-19.80M-19.80M-25.80M-25.80M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה96.80M68.20M82.20M180.30M126.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-900.00K800.00K-4.30M-4.00M-300.00K
שינוי נטו במזומנים28.60M-14.00M-98.10M54.10M21.70M
מזומנים בתחילת התקופה68.20M82.20M180.30M126.20M104.50M
מזומנים בסוף התקופה96.80M68.20M82.20M180.30M126.20M
תזרים מזומנים חופשי23.80M45.50M-165.50M-64.10M63.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת107.40M135.80M72.40M130.50M182.70M
הוצאות הוניות-83.60M-90.30M-237.90M-194.60M-119.20M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Vetropack Holding AG Class A - תזרים מזומנים