Bonheur ASA (V7P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.74 | 1.50 | 1.57 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.67 | 1.44 | 1.48 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.16 | 0.91 | 0.79 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.40 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 1.45 | 1.06 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.73B | -4.61B | -6.30B | -6.14B | -6.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.93 | 1.28 | 1.51 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.39 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.74 | 3.25 | 3.52 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 1.32 | 1.24 | 1.13 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.84 | 3.13 | 3.68 | 4.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.09 | 234.68 | 252.02 | 252.61 | 250.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | 0.48 | 0.92 | 1.40 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 93.04% | 91.80% | 66.97% |
| שיעור EBIT | 30.15% | 28.58% | 22.93% | 21.82% | 25.79% |
| שיעור EBITDA | 39.88% | 38.63% | 31.20% | 30.30% | 35.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.10% | 19.96% | 16.61% | 19.59% | 20.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.93% | 17.72% | 14.95% | 16.34% | 21.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.46% | 11.40% | 8.15% | 8.32% | 14.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.72% | 15.11% | 11.77% | 12.67% | 14.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.46% | 64.33% | 54.49% | 50.95% | 69.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.14% | 88.80% | 90.03% | 83.41% | 106.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 5.62% | 4.51% | 4.42% | 7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 15.37% | 14.67% | 15.54% | 29.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 12.52% | 12.41% | 13.97% | 13.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 9.64% | 8.62% | 9.54% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 5.89% | 4.75% | 4.66% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 13.30% | 10.27% | 10.08% | 13.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 4.56 | 4.53 | 3.72 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.34 | 1.29 | 0.89 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.88 | 2.59 | 1.86 | 12.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 1.00 | 1.16 | 1.13 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 3.43 | 4.19 | 3.22 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.36 | -855.25 | -62.56 | -115.02 | 50.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.36 | 80.09 | 80.54 | 98.14 | 91.74 |
| ימי מלאי | 0 | 126.86 | 140.91 | 196.08 | 28.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,062.20 | 284.01 | 409.25 | 69.20 |
| מחזור תפעולי | 163.36 | 206.94 | 221.45 | 294.23 | 119.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.60 | 47.45 | 82.22 | 56.85 | 59.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.20 | -5.69 | 49.43 | 34.60 | 35.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.40 | 53.14 | 32.79 | 22.25 | 24.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.12 | 0.60 | 0.61 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 0.73 | 1.89 | 2.09 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 0.89 | 2.51 | 2.56 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | -2.26% | 18.94% | 14.30% | 12.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.46 | 7.53 | 9.73 | 9.92 | 7.17 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.16 | 1.43 | 1.54 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.64 | -44.20 | 5.28 | 6.99 | 8.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 5.30 | 3.17 | 4.26 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.83 | 0.31 | 0.99 | -0.25 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.16 | 1.43 | 1.54 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 2.70 | 3.46 | 4.13 | 4.36 |
| שווי חברה | 4.92B | 13.01B | 15.10B | 15.58B | 17.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 2.70 | 3.46 | 4.13 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.04 | 1.08 | 1.25 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.33 | -53.74 | 7.18 | 10.59 | 11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 6.44 | 4.32 | 6.44 | 6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 297.45 | 237.35 | 186.18 | 157.17 | 137.03 |
| הון עצמי למניה | 217.95 | 217.62 | 182.73 | 157.00 | 134.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 156.28 | 293.50 | 329.04 | 293.17 | 268.81 |
| רווח נקי למניה | 19.47 | 33.46 | 26.81 | 24.40 | 40.02 |
| נטל מס | 0.69 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.75 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.07 | 2.12 | 2.33 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-NOK