Valero Energy (V1L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.65 | 1.53 | 1.56 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.11 | 1.03 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.41 | 0.43 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.14 | 6.14 | 8.99 | 6.56 | 11.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -8.17B | -8.89B | -8.31B | -11.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.44 | 2.45 | 2.39 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 10.92 | 3.96 | 4.88 | 6.03 | 8.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.22 | 7.76 | 6.75 | 20.03 | 27.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.58 | 39.67 | 37.57 | 37.48 | 33.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 1.04 | 0.98 | 0.49 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.46% | 4.38% | 3.66% | 8.90% | 9.50% |
| שיעור EBIT | 12.11% | 2.90% | 3.28% | 8.26% | 9.00% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 5.48% | 5.41% | 10.13% | 10.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.97% | 3.51% | 2.89% | 8.19% | 8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.90% | 2.45% | 2.85% | 8.13% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.81% | 1.91% | 2.13% | 6.10% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.23% | 1.83% | 2.31% | 6.32% | 6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 78.14% | 74.91% | 75.08% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.40% | 69.69% | 98.48% | 99.24% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 19.05% | 4.05% | 4.61% | 14.01% | 18.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.49% | 9.90% | 11.30% | 33.53% | 48.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.25% | 9.83% | 8.41% | 25.64% | 36.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.56% | 7.12% | 6.67% | 19.20% | 27.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.05% | 4.08% | 4.64% | 14.11% | 19.05% |
| תשואת רווחים | 11.81% | 4.67% | 7.02% | 19.25% | 23.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.96 | 12.42 | 12.13 | 11.56 | 14.80 |
| מחזור זכאים | 9.00 | 11.57 | 10.35 | 10.49 | 12.54 |
| מחזור מלאי | 16.31 | 15.45 | 16.12 | 17.39 | 23.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 4.28 | 4.27 | 4.62 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 2.30 | 2.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.29 | 14.15 | 14.71 | 17.99 | 32.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.47 | 21.46 | 17.46 | 17.79 | 11.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.66 | 29.38 | 30.09 | 31.58 | 24.66 |
| ימי מלאי | 22.37 | 23.62 | 22.64 | 20.99 | 15.44 |
| ימי אשראי מספקים | 40.56 | 31.54 | 35.27 | 34.78 | 29.10 |
| מחזור תפעולי | 59.03 | 53.00 | 52.73 | 52.57 | 40.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 56.00 | 18.85 | 20.75 | 26.14 | 31.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.91 | 16.28 | 17.94 | 23.56 | 27.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.09 | 2.58 | 2.82 | 2.58 | 4.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.99 | 2.65 | 2.92 | 3.91 | 3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.11 | 7.32 | 7.37 | 10.13 | 7.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 0.50 | 0.58 | 0.73 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.62% | 10.00% | 14.63% | 18.13% | 21.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 21.50 | 14.29 | 5.19 | 4.35 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.41 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 3.92 | 2.12 | 1.61 | 1.74 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.34 | 10.00 | 6.83 | 5.52 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 8.63 | 5.91 | 4.97 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.83 | -0.22 | -0.37 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.92 | 2.12 | 1.61 | 1.74 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 8.53 | 6.60 | 3.62 | 3.16 |
| שווי חברה | 111.89B | 57.32B | 46.36B | 53.10B | 57.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 8.53 | 6.60 | 3.62 | 3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.42 | 11.40 | 8.03 | 6.38 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 9.84 | 6.94 | 5.75 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.07 | 84.86 | 84.19 | 79.55 | 63.31 |
| הון עצמי למניה | 98.15 | 76.78 | 76.12 | 74.63 | 59.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 515.29 | 397.05 | 403.36 | 410.10 | 446.54 |
| רווח נקי למניה | 45.42 | 7.60 | 8.60 | 25.03 | 29.18 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 2.59 | 2.41 | 1.01 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD