Kogan.com (UZQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.95M | 37.29M | 28.19M | 70.86M | 61.84M |
| רווח נקי | 11.17M | -39.47M | 83.00K | -25.85M | -35.46M |
| פחת והפחתות | 16.08M | 16.05M | 15.05M | 16.58M | 19.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.71M | -27.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.27M | 0 | 31.27M | 26.61M |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | 4.42M | -10.93M | 68.58M | 34.65M |
| יתרת לקוחות | 568.00K | -2.22M | -1.36M | -1.06M | -5.14M |
| מלאי | -7.03M | 1.00M | -2.70M | 95.92M | 62.11M |
| יתרת ספקים | 5.76M | 10.59M | -7.85M | -20.71M | -19.78M |
| הון חוזר אחר | -659.00K | -4.95M | 978.00K | -5.57M | -2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.06M | 54.02M | 23.98M | -29.43M | 44.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | -4.90M | -15.96M | -18.05M | -32.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60M | -336.00K | -1.56M | -4.16M | -5.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.94M | -14.24M | -29.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.65M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 351.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.56M | -3.45M | -17.65M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.60M | -31.57M | -36.39M | -53.79M | -54.24M |
| פירעון חוב | 0 | -8.09M | -6.09M | -35.00M | -43.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.21M | -11.11M | -23.80M | -10.79M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.02M | -12.36M | -6.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.37M | -8.09M | -6.09M | -8.00M | -10.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.43M | 42.15M | 41.18M | 65.44M | 66.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.47M | 134.00K | -91.00K | 194.00K | -281.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.71M | 962.00K | -24.26M | -792.00K | -25.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.15M | 41.18M | 65.44M | 66.23M | 91.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.43M | 42.15M | 41.18M | 65.44M | 66.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.82M | 36.96M | 23.17M | 66.70M | 56.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.95M | 37.29M | 28.19M | 70.86M | 61.84M |
| הוצאות הוניות | -127.00K | -336.00K | -5.02M | -4.16M | -5.56M |
הנתונים מוצגים ב-AUD