Syntara Limited (UUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78M | -11.12M | -7.28M | -16.30M | 3.07M |
| רווח נקי | -9.00M | -12.26M | -11.36M | -1.94M | -2.97M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 223.00K | 232.00K | 3.12M | 3.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.78M | -708.00K | 400.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 952.00K | 0 | 821.00K | 821.00K | 319.00K |
| שינוי בהון החוזר | 309.00K | -684.00K | 962.00K | -113.00K | -719.00K |
| יתרת לקוחות | -46.00K | -1.02M | 266.00K | -1.41M | 289.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 696.00K | 1.30M | -1.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 494.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 355.00K | -154.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19M | 1.60M | 3.85M | -17.49M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00K | 4.18M | -131.00K | -306.00K | -644.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | 0 | -138.00K | -307.00K | -647.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -96.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 934.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.34M | 7.00K | 1.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.26M | 18.47M | 6.98M | 6.63M | 1.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.00M | 10.00M | 10.00M | 9.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.35M | -678.00K | -741.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.25M | -2.38M | -2.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 8.26M | -185.00K | -96.00K | -247.00K | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 15.08M | 9.23M | 8.94M | 18.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 27.00K | 722.00K | 201.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51M | 11.56M | 293.00K | -9.78M | 3.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.08M | 3.52M | 8.94M | 18.71M | 14.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 15.08M | 9.23M | 8.94M | 18.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.78M | -11.12M | -7.42M | -16.61M | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78M | -11.12M | -7.28M | -16.30M | 3.07M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | 0 | -138.00K | -307.00K | -647.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD