Urban Outfitters (UOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.51 | 1.39 | 1.29 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -444.38M | -506.22M | -555.18M | -716.17M | -652.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.78 | 1.83 | 1.95 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 0 | 86.33 | 51.92 | 200.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 78.06 | 50.65 | 172.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.17 | 13.59 | 11.92 | 11.72 | 12.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.18 | 1.30 | 1.83 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.51% | 35.97% | 34.71% | 33.52% | 29.76% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 9.68% | 9.12% | 7.55% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | 11.77% | 11.20% | 9.54% | 6.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 9.82% | 8.54% | 7.53% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 9.68% | 9.01% | 7.41% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 7.54% | 7.25% | 5.58% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.79% | 7.54% | 7.25% | 5.58% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.02% | 77.89% | 80.46% | 75.38% | 72.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.19% | 98.56% | 105.57% | 98.33% | 97.64% |
| תשואה על הנכסים | 11.11% | 9.28% | 8.91% | 7.00% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.72% | 16.51% | 16.28% | 13.62% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.48% | 15.57% | 13.76% | 12.45% | 8.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.83% | 11.46% | 10.38% | 8.75% | 5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.11% | 9.28% | 8.91% | 7.00% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 7.53% | 7.28% | 7.84% | 8.17% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.88 | 64.45 | 74.99 | 76.90 | 68.17 |
| מחזור זכאים | 10.86 | 12.04 | 12.25 | 13.52 | 13.07 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 5.63 | 5.83 | 6.23 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.45 | 2.44 | 2.34 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | 12.52 | 15.74 | 16.21 | 14.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.42 | 40.16 | 37.64 | 36.38 | 41.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.80 | 5.66 | 4.87 | 4.75 | 5.35 |
| ימי מלאי | 70.24 | 64.81 | 62.56 | 58.62 | 63.67 |
| ימי אשראי מספקים | 33.62 | 30.32 | 29.79 | 26.99 | 27.92 |
| מחזור תפעולי | 76.04 | 70.47 | 67.43 | 63.37 | 69.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.36 | 6.38 | 5.43 | 5.50 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.45 | 3.49 | 3.46 | 3.34 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.91 | 2.88 | 1.97 | 2.15 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.55 | 0.64 | 0.61 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 2.21 | 2.75 | 2.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 2.21 | 2.75 | 2.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | 4.93% | 6.23% | 8.79% | -2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.58 | 13.76 | 12.77 | 12.24 | 15.98 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.04 | 0.93 | 0.68 | 0.53 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.27 | 2.08 | 1.67 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.62 | 20.28 | 16.04 | 11.37 | -44.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 11.11 | 10.22 | 6.91 | 17.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.74 | 0.32 | 0.15 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.27 | 2.08 | 1.67 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.61 | 9.99 | 9.56 | 8.99 | 10.68 |
| שווי חברה | 8.18B | 7.25B | 5.94B | 4.42B | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.61 | 9.99 | 9.56 | 8.99 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.18 | 1.07 | 0.86 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.70 | 23.00 | 18.56 | 14.28 | -61.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 12.60 | 11.82 | 8.68 | 24.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.33 | 31.21 | 26.67 | 22.79 | 19.23 |
| הון עצמי למניה | 33.33 | 31.21 | 26.67 | 22.79 | 19.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 75.61 | 68.36 | 59.89 | 55.59 | 51.45 |
| רווח נקי למניה | 6.65 | 5.15 | 4.34 | 3.10 | 1.71 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.77 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD