דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

The Swatch Group AG (UHRN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת507.00M333.00M615.00M724.00M1.30B
רווח נקי3.00M219.00M869.00M807.00M765.00M
פחת והפחתות423.00M414.00M390.00M406.00M437.00M
מס הכנסה נדחה0028.00M15.00M-29.00M
תגמול מבוסס מניות5.00M7.00M8.00M9.00M9.00M
שינוי בהון החוזר8.00M-207.00M-792.00M-568.00M40.00M
יתרת לקוחות-25.00M71.00M-72.00M33.00M-19.00M
מלאי63.00M-220.00M-698.00M-548.00M-19.00M
יתרת ספקים-12.00M-30.00M25.00M-3.00M27.00M
הון חוזר אחר-18.00M-28.00M-47.00M-50.00M51.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.00M-100.00M112.00M55.00M76.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-346.00M-470.00M-768.00M-114.00M-727.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-409.00M-503.00M-730.00M-399.00M-303.00M
רכישות, נטו2.00M-6.00M-2.00M5.00M10.00M
רכישת השקעות-161.00M-241.00M-439.00M-1.66B-527.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות250.00M330.00M443.00M1.92B65.00M
פעילויות השקעה אחרות-28.00M-50.00M-40.00M12.00M28.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-205.00M-410.00M-327.00M-300.00M-234.00M
פירעון חוב21.00M-3.00M00-38.00M
הנפקת מניות רגילות30.00M1.00M1.00M1.00M12.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-50.00M0-2.00M-12.00M
דיבידנדים ששולמו-234.00M-335.00M-311.00M-285.00M-181.00M
פעילויות מימון אחרות-22.00M-23.00M-17.00M-14.00M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.00B1.10B1.62B2.18B1.98B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-53.00M28.00M-80.00M-21.00M10.00M
שינוי נטו במזומנים-97.00M-519.00M-560.00M197.00M394.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.10B1.62B2.18B1.98B1.59B
מזומנים בסוף התקופה1.00B1.10B1.62B2.18B1.98B
תזרים מזומנים חופשי98.00M-216.00M-170.00M325.00M995.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת507.00M333.00M615.00M724.00M1.30B
הוצאות הוניות-409.00M-549.00M-785.00M-399.00M-303.00M

הנתונים מוצגים ב-CHF

The Swatch Group AG - תזרים מזומנים