Sunstone Hotel (UF2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.26 | 2.30 | 2.49 | 3.33 | 0.65 |
| יחס מהיר | 22.26 | 2.19 | 2.38 | 3.33 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 14.47 | 1.04 | 1.13 | 2.57 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.34 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.41 | 1.73 | 1.80 | 1.20 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.85 | 0 | 0 | 2.68 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -842.81M | -767.25M | -431.40M | -784.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.56 | 1.48 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.51 | 4.31 | 4.52 | 3.11 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 1.52 | 1.65 | 2.42 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.53 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.53 | 5.03 | 4.46 | 4.28 | 4.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 3.85 | 3.48 | 1.05 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.42% | 4.75% | 46.56% | 48.35% | 49.08% |
| שיעור EBIT | 10.38% | 8.10% | 9.91% | 26.38% | 13.47% |
| שיעור EBITDA | 23.99% | 22.11% | 23.66% | 39.26% | 27.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.03% | 7.79% | 8.68% | 12.03% | 10.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 2.58% | 4.65% | 21.42% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 2.56% | 4.78% | 20.95% | 9.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 2.56% | 4.78% | 20.95% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.27% | 99.13% | 102.61% | 97.84% | 95.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.08% | 33.12% | 53.65% | 178.05% | 91.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 0.81% | 1.39% | 6.56% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.76% | 1.26% | 2.06% | 9.54% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 2.56% | 2.61% | 3.98% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 61.84% | 2.54% | 2.61% | 3.79% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 0.81% | 1.39% | 6.57% | 2.83% |
| תשואת רווחים | 2.27% | 1.42% | 1.81% | 9.37% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.75 | 28.52 | 26.56 | 31.61 | 21.67 |
| מחזור זכאים | 18.27 | 14.48 | 9.18 | 10.53 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 78.98 | 46.12 | 0 | 58.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 248.48 | 160.29 | 84.41 | 62.14 | 48.75 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.98 | 6.93 | 3.44 | 7.26 | -235.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.50 | -7.78 | -18.09 | -23.13 | -34.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.48 | 12.80 | 13.74 | 11.55 | 16.85 |
| ימי מלאי | 0 | 4.62 | 7.91 | 0 | 6.23 |
| ימי אשראי מספקים | 19.98 | 25.20 | 39.75 | 34.68 | 57.95 |
| מחזור תפעולי | 18.48 | 17.42 | 21.66 | 11.55 | 23.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.41 | 0.84 | 0.96 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.53 | 0 | 0 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.96 | 1.87 | 3.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 1.76 | 0 | 0 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.94% | 4.55% | 7.13% | 8.98% | 3.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.09 | 210.85 | 84.57 | 10.67 | 23.53 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 1.80 | 2.64 | 2.24 | 2.25 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.89 | 1.14 | 1.02 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.25 | 21.99 | 14.02 | 11.13 | 25.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 9.52 | 14.02 | 11.13 | 9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -3.02 | -1.00 | 0.06 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.89 | 1.14 | 1.02 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 13.40 | 12.00 | 14.63 | 6.74 | 11.17 |
| שווי חברה | 3.22B | 2.55B | 3.13B | 2.61B | 2.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.40 | 12.00 | 14.63 | 6.74 | 11.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 2.65 | 3.46 | 2.65 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.85 | 32.36 | 18.40 | 13.18 | 34.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 14.01 | 18.40 | 13.18 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.14 | 10.04 | 10.42 | 10.53 | 9.80 |
| הון עצמי למניה | 10.15 | 10.04 | 10.43 | 10.54 | 9.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.41 | 4.96 | 4.49 | 4.80 | 4.29 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.13 | 0.21 | 1.01 | 0.41 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.32 | 0.47 | 0.81 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 7.40 | 3.96 | 0.96 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD