Transurban Group (TU9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.38 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 1.64 | 0.85 | 1.04 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.58B | -24.58B | -23.70B | -22.21B | -21.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.71 | 2.30 | 1.81 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.56 | 4.56 | 3.88 | 3.32 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 1.07 | 0.86 | 0.95 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.20 | 1.14 | 1.43 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.99 | 7.00 | 7.05 | 6.71 | 6.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.01 | 8.34 | 8.92 | 8.00 | 7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.26% | 31.63% | 68.04% | 31.05% | 28.03% |
| שיעור EBIT | 30.21% | 28.51% | 28.41% | 28.38% | 22.30% |
| שיעור EBITDA | 59.69% | 58.71% | 57.51% | 54.33% | 53.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.21% | 28.51% | 24.77% | 27.48% | 22.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.95% | 9.17% | 3.13% | 9.20% | 9.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 9.51% | 3.53% | 7.91% | 1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.96% | 11.23% | 4.72% | 9.13% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.68% | 103.68% | 112.71% | 86.02% | 16.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.64% | 32.18% | 12.63% | 33.48% | 41.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.04% | 0.37% | 0.89% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 4.74% | 1.45% | 2.95% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 3.47% | 2.96% | 3.43% | 2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.34% | 2.80% | 3.15% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 2.19% | 0.81% | 1.90% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 0.86% | 0.82% | 0.31% | 0.85% | 0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 8.71 | 10.05 | 6.97 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 50.60 | 2.81 | 5.83 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -710.00 | -598.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.81 | 7.62 | 7.77 | 8.27 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.78 | -3.14 | -3.01 | -5.01 | -4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.28 | 34.71 | -93.64 | -10.73 | -26.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.93 | 41.93 | 36.31 | 52.37 | 33.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.51 | -0.61 |
| ימי אשראי מספקים | 60.21 | 7.21 | 129.95 | 62.59 | 58.80 |
| מחזור תפעולי | 40.93 | 41.93 | 36.31 | 51.86 | 32.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.66 | 0.49 | 0.53 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.40 | 0.32 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 0.50 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.43 | 14.43 | 1.67 | 1.46 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.54 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 4.29% | 1.40% | 1.35% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 116.13 | 119.83 | 325.12 | 117.40 | 684.89 |
| מכפיל מכירות | 10.80 | 11.64 | 11.51 | 9.29 | 10.54 |
| מכפיל הון | 5.51 | 5.80 | 4.73 | 3.47 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.17 | 23.33 | 71.37 | 74.32 | 78.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | 21.71 | 28.64 | 23.47 | 25.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.67 | -5.34 | 0.27 | 3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.51 | 5.80 | 4.73 | 3.47 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 26.11 | 28.18 | 28.94 | 25.10 | 27.27 |
| שווי חברה | 61.44B | 63.66B | 62.74B | 56.18B | 60.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.11 | 28.18 | 28.94 | 25.10 | 27.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.59 | 16.54 | 16.64 | 13.64 | 14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.99 | 33.14 | 103.19 | 109.09 | 107.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.77 | 30.84 | 41.41 | 34.45 | 34.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.40 | -3.40 | -3.12 | -2.56 | -2.28 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.48 | 2.95 | 3.57 | 4.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | -0.51 | 0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.33 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.13 | 0.86 | 0.16 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.32 | 0.11 | 0.32 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.64 | 5.64 | 11.39 | 5.00 | 27.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD