Tetra Tech (TT6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 457.69M | 358.71M | 368.46M | 336.19M | 304.37M |
| רווח נקי | 507.29M | 333.44M | 273.45M | 263.16M | 232.83M |
| פחת והפחתות | 58.28M | 73.68M | 61.21M | 27.03M | 23.81M |
| מס הכנסה נדחה | -11.30M | -19.98M | -21.20M | 2.18M | -38.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.88M | 31.16M | 28.61M | 26.23M | 23.07M |
| שינוי בהון החוזר | 36.45M | -66.69M | 86.19M | 38.41M | 66.93M |
| יתרת לקוחות | -89.53M | -40.19M | -19.78M | -89.78M | 13.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.40M | 18.09M | -19.21M | 17.10M | 13.55M |
| הון חוזר אחר | 123.58M | -44.60M | 125.19M | 111.09M | 40.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.91M | 7.11M | -59.79M | -20.82M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.75M | -111.04M | -771.20M | -55.74M | -92.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.63M | -18.14M | -26.90M | -10.58M | -8.57M |
| רכישות, נטו | -97.26M | -93.65M | -854.32M | -49.12M | -84.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 109.31M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.14M | 742.00K | 715.00K | 3.97M | 492.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.24M | -191.38M | 382.38M | -249.61M | -210.10M |
| פירעון חוב | -66.59M | -76.53M | 538.23M | 40.03M | -83.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 469.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -249.98M | 0 | 0 | -200.00M | -60.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.04M | -58.83M | -52.11M | -46.10M | -40.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.10M | -56.02M | -103.74M | -43.54M | -26.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.37M | 232.69M | 168.83M | 185.09M | 166.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 7.57M | 4.09M | -12.31M | 7.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.32M | 63.86M | -16.26M | 18.53M | 9.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.69M | 168.83M | 185.09M | 166.57M | 157.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.37M | 232.69M | 168.83M | 185.09M | 166.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.05M | 340.57M | 341.56M | 325.61M | 295.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 457.69M | 358.71M | 368.46M | 336.19M | 304.37M |
| הוצאות הוניות | -18.63M | -18.14M | -26.90M | -10.58M | -8.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD