TTM Technologies (TT1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.88M | 236.89M | 187.28M | 272.87M | 176.63M |
| רווח נקי | 50.69M | 56.30M | -18.72M | 94.58M | 54.41M |
| פחת והפחתות | 147.17M | 150.13M | 160.73M | 133.91M | 127.33M |
| מס הכנסה נדחה | 3.35M | -1.72M | -11.35M | 61.30M | 9.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.67M | 29.78M | 22.89M | 19.53M | 17.71M |
| שינוי בהון החוזר | -85.29M | -30.33M | -11.94M | 18.39M | -40.25M |
| יתרת לקוחות | -201.75M | -124.39M | 92.53M | -20.20M | -5.24M |
| מלאי | -25.07M | -11.91M | -45.39M | -4.41M | -11.96M |
| יתרת ספקים | 138.97M | 49.72M | -34.58M | -14.80M | 40.95M |
| הון חוזר אחר | 2.57M | 56.25M | -24.49M | 57.80M | -63.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.30M | 32.74M | 45.67M | -54.83M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.94M | -146.21M | -92.03M | -395.46M | -84.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -185.74M | -160.24M | -102.88M | -81.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 68.31M | -298.34M | -3.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -273.94M | 39.53M | -101.00K | 5.77M | 996.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.92M | -36.82M | -47.67M | -11.31M | -7.23M |
| פירעון חוב | -3.80M | -1.18M | -6.75M | 0 | 74.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 236.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.88M | -34.48M | -24.43M | -35.42M | -64.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 513.00K | -1.16M | -16.49M | 24.11M | -16.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.23M | 503.93M | 450.21M | 402.75M | 537.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 281.00K | -139.00K | -122.00K | -1.03M | 856.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.70M | 53.72M | 47.46M | -134.93M | 86.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 503.93M | 450.21M | 402.75M | 537.68M | 451.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.23M | 503.93M | 450.21M | 402.75M | 537.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -683.00K | 51.16M | 27.04M | 169.99M | 94.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.88M | 236.89M | 187.28M | 272.87M | 176.63M |
| הוצאות הוניות | -292.57M | -185.74M | -160.24M | -102.88M | -81.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD