T Rowe Price (TR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 73.08 | 8.01 | 5.88 | 5.53 |
| יחס מהיר | 2.18 | 73.08 | 8.01 | 5.88 | 5.53 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 60.33 | 6.01 | 4.23 | 3.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 1.05 | 1.29 | 1.14 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 31.31 | 3.83 | 2.49 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.37 | 31.31 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 991.50M | 1.54B | 1.51B | 886.90M | 547.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 5.57 | 42.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 3.84 | 1.25 | 1.38 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.83 | -0.80 | -0.70 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.75% | 62.67% | 51.94% | 49.63% | 54.96% |
| שיעור EBIT | 32.81% | 33.44% | 34.91% | 31.55% | 38.47% |
| שיעור EBITDA | 40.87% | 41.72% | 42.02% | 39.00% | 48.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.27% | 29.92% | 32.89% | 30.74% | 36.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.00% | 39.31% | 39.75% | 38.55% | 30.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.26% | 28.53% | 29.61% | 27.69% | 24.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.65% | 30.19% | 30.11% | 28.41% | 22.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.16% | 72.58% | 74.48% | 71.83% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.13% | 131.37% | 120.84% | 125.38% | 82.07% |
| תשואה על הנכסים | 14.47% | 14.29% | 15.59% | 14.57% | 13.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.45% | 19.22% | 20.30% | 18.82% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.10% | 15.04% | 17.91% | 16.85% | 21.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.69% | 11.51% | 13.56% | 12.42% | 15.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.82% | 17.85% | 20.08% | 19.59% | 18.61% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 9.11% | 8.33% | 7.41% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 10.24 | 8.08 | 8.00 | 8.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 9.64 | 7.70 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 5.96 | 5.89 | 6.17 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.05 | 2.59 | 2.91 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.27 | 35.65 | 7.30 | -1.79 | -8.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.27 | 35.65 | 45.15 | 45.64 | 42.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 37.84 | 47.43 | 50.80 |
| מחזור תפעולי | 45.27 | 35.65 | 45.15 | 45.64 | 42.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.77 | 7.84 | 7.57 | 5.44 | 10.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.17 | 6.61 | 5.67 | 4.07 | 9.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 1.23 | 1.90 | 1.37 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.24 | 1.08 | 0.85 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.73 | 6.39 | 3.98 | 3.96 | 9.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 2.04 | 6.05 | 3.95 | 7.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 6.46% | 5.01% | 3.78% | 8.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 11.06 | 12.32 | 13.49 | 15.82 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 3.13 | 3.55 | 3.74 | 3.80 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.11 | 2.44 | 2.54 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 15.49 | 19.96 | 26.49 | 11.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 13.07 | 14.95 | 19.80 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 12.69 | 0.68 | 0.86 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.11 | 2.44 | 2.54 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.21 | 6.68 | 7.66 | 8.88 | 7.39 |
| שווי חברה | 19.26B | 20.39B | 22.83B | 22.38B | 23.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | 6.68 | 7.66 | 8.88 | 7.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.79 | 3.22 | 3.46 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 13.79 | 18.08 | 24.56 | 10.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 11.63 | 13.54 | 18.35 | 9.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.39 | 40.83 | 37.88 | 31.87 | 28.38 |
| הון עצמי למניה | 51.41 | 48.53 | 46.43 | 42.41 | 39.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 35.48 | 32.69 | 31.84 | 28.83 | 28.71 |
| רווח נקי למניה | 10.38 | 9.33 | 9.43 | 7.98 | 6.89 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.22 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD