דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wendy's (TQK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת344.54M355.31M345.42M259.90M345.77M
רווח נקי165.08M194.36M204.44M177.37M200.39M
פחת והפחתות170.87M157.94M148.57M135.81M125.54M
מס הכנסה נדחה23.46M-5.53M-807.00K4.31M-13.78M
תגמול מבוסס מניות14.57M23.02M23.75M24.54M22.02M
שינוי בהון החוזר-51.56M-21.38M-22.88M-45.11M30.60M
יתרת לקוחות-19.17M-5.16M430.00K-5.86M-5.61M
מלאי-473.00K138.00K439.00K-1.20M-872.00K
יתרת ספקים-8.93M1.03M-8.83M-1.53M7.59M
הון חוזר אחר-22.98M-17.39M-14.92M-36.52M29.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.12M6.91M-7.65M-37.01M-19.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-150.83M-129.31M-86.55M-77.78M-154.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-101.93M-94.39M-85.02M-85.54M-77.98M
רכישות, נטו-12.44M02.12M8.24M-67.95M
רכישת השקעות-38.41M00-3.61M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0031.00K063.00K
פעילויות השקעה אחרות1.95M-34.92M-3.67M3.14M1.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-343.99M-303.10M-504.30M288.67M-242.74M
פירעון חוב-12.71M-49.65M-116.29M455.94M116.02M
הנפקת מניות רגילות1.92M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-200.77M-77.38M-189.55M-51.95M-268.53M
דיבידנדים ששולמו-129.59M-204.44M-209.25M-106.78M-94.85M
פעילויות מימון אחרות-2.84M28.37M10.79M-8.54M4.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה340.04M503.61M588.82M831.80M366.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.29M-8.11M2.45M-5.97M364.00K
שינוי נטו במזומנים-163.57M-85.21M-242.99M464.84M-51.28M
מזומנים בתחילת התקופה503.61M588.82M831.80M366.97M418.24M
מזומנים בסוף התקופה340.04M503.61M588.82M831.80M366.97M
תזרים מזומנים חופשי242.62M260.92M260.40M174.36M267.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת344.54M355.31M345.42M259.90M345.77M
הוצאות הוניות-101.93M-94.39M-85.02M-85.54M-77.98M

הנתונים מוצגים ב-USD

Wendy's - תזרים מזומנים