Trupanion (TPW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.07 | 1.71 | 1.63 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.07 | 1.71 | 1.63 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.41 | 8.95 | 35.77 | 13.81 | -7.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 198.30M | -91.14M | 113.74M | 82.86M | 102.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.38 | 2.50 | 2.58 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 2.06 | 1.35 | -1.50 | -5.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 1.60 | -0.66 | -3.37 | -10.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 2.92 | 3.40 | 3.40 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.51 | -1.47 | 0.91 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.48% | 28.51% | 13.91% | 11.82% | 13.50% |
| שיעור EBIT | 2.42% | 2.48% | 0.38% | -2.97% | -4.41% |
| שיעור EBITDA | 3.44% | 3.58% | 1.66% | -1.85% | -3.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.61% | 1.53% | -0.74% | -3.67% | -4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.53% | -0.75% | -4.06% | -4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 1.35% | -0.75% | -4.03% | -4.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 1.35% | -0.75% | -4.03% | -4.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.53% | 88.36% | 99.95% | 99.24% | 101.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.09% | 100.00% | 101.30% | 110.76% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 2.12% | -1.19% | -5.71% | -6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.96% | 5.06% | -2.98% | -14.72% | -14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 4.35% | -2.08% | -9.27% | -11.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 3.77% | -2.07% | -9.17% | -11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 2.28% | -1.27% | -6.20% | -7.38% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 1.21% | -0.47% | -3.54% | -2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 4.77 | 4.69 | 4.14 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 98.53 | 62.57 | 95.98 | 93.06 | 82.67 |
| מחזור מלאי | -40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.99 | 13.73 | 12.58 | 10.70 | 9.98 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.57 | 1.59 | 1.42 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 10.36 | 5.53 | 5.58 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.87 | 70.74 | 73.99 | 84.28 | 89.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.53 | 76.57 | 77.80 | 88.20 | 93.73 |
| ימי מלאי | -8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.70 | 5.83 | 3.80 | 3.92 | 4.41 |
| מחזור תפעולי | 63.57 | 76.57 | 77.80 | 88.20 | 93.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.15 | 2.08 | 1.15 | 0.45 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.75 | 0.91 | 0.01 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.44 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.84 | 0.80 | 0.02 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.91 | 6.33 | 4.97 | 1.02 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.91 | 6.33 | 4.97 | 1.02 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.80 | 0.37 | 0.14 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 4.69% | 1.90% | 0.03% | -1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.43 | 83.04 | -209.57 | -28.29 | -43.37 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.12 | 1.58 | 1.14 | 2.14 |
| מכפיל הון | 3.19 | 4.18 | 6.29 | 4.16 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 21.30 | 52.68 | 3,531.39 | -77.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 17.94 | 42.08 | 67.83 | -242.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -0.28 | 2.66 | 15.56 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 4.18 | 6.29 | 4.16 | 6.35 |
| מכפיל שווי חברה | 24.15 | 30.61 | 93.81 | -60.81 | -66.93 |
| שווי חברה | 1.26B | 1.58B | 2.00B | 1.25B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.15 | 30.61 | 93.81 | -60.81 | -66.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.10 | 1.56 | 1.12 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.36 | 20.95 | 51.87 | 3,479.52 | -77.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 17.65 | 41.43 | 66.83 | -242.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.95 | 7.46 | 6.48 | 5.82 | 5.87 |
| הון עצמי למניה | 9.37 | 8.94 | 7.67 | 7.33 | 7.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 34.78 | 33.50 | 30.50 | 26.75 | 22.20 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.45 | -0.23 | -1.08 | -1.10 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.62 | -1.98 | 1.37 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 4.05 | 4.60 | -5.01 | -0.42 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD