Somnigroup International (TPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.83 | 1.11 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.51 | 0.69 | 0.63 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.56 | 1.56 | 9.59 | 12.70 | 5.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.09B | -7.20B | -4.35B | -3.12B | -3.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 2.66 | 7.99 | 10.10 | -152.46 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.73 | 0.89 | 0.91 | 1.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.66 | 0.87 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.74 | 10.70 | 14.08 | -197.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 1.16 | 3.36 | 3.64 | 3.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 3.68 | 4.70 | 4.67 | 6.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.68 | 41.42 | 26.52 | 19.72 | 19.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 8.14 | 5.41 | 4.32 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.58% | 44.35% | 44.21% | 43.22% | 41.65% |
| שיעור EBIT | 12.68% | 10.02% | 12.96% | 12.26% | 13.82% |
| שיעור EBITDA | 16.20% | 13.35% | 16.31% | 15.01% | 16.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.82% | 13.18% | 12.86% | 12.33% | 13.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 6.43% | 10.23% | 9.63% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 5.14% | 7.79% | 7.47% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.00% | 5.15% | 7.82% | 7.53% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.83% | 79.85% | 76.20% | 77.64% | 78.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.02% | 48.81% | 79.52% | 78.08% | 84.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 3.31% | 6.43% | 8.08% | 10.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.11% | 12.36% | 68.75% | 113.82% | -2,061.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.87% | 9.81% | 12.63% | 16.66% | 20.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.01% | 7.47% | 9.30% | 12.46% | 15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.99% | 8.71% | 9.12% | 13.36% | 17.65% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 2.09% | 3.90% | 4.31% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.07 | 20.85 | 12.19 | 11.42 | 11.65 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 10.36 | 7.63 | 8.98 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 6.50 | 6.60 | 6.15 | 5.79 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.58 | 3.50 | 3.25 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.82 | 1.08 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.17 | -90.08 | 32.86 | 24.09 | 22.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.35 | 37.54 | 41.42 | 54.39 | 56.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.32 | 17.50 | 29.94 | 31.97 | 31.34 |
| ימי מלאי | 56.19 | 55.27 | 59.31 | 63.05 | 70.54 |
| ימי אשראי מספקים | 45.16 | 35.23 | 47.83 | 40.63 | 45.73 |
| מחזור תפעולי | 73.51 | 72.77 | 89.25 | 95.02 | 101.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.71 | 3.88 | 3.84 | 3.31 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 3.07 | 3.28 | 2.24 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 0.81 | 0.56 | 1.08 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.67 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 2.72 | 3.51 | 2.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 4.79 | 6.85 | 3.08 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.06% | 3.44% | 5.78% | 4.50% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.88 | 48.00 | 25.65 | 23.22 | 13.18 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.46 | 2.00 | 1.74 | 1.22 |
| מכפיל הון | 4.30 | 5.92 | 17.61 | 26.43 | -271.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.76 | 29.05 | 17.29 | 22.21 | 83.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 22.99 | 14.77 | 14.99 | 15.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -3.03 | 7.84 | -1.29 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 5.92 | 17.61 | 26.43 | -271.69 |
| מכפיל שווי חברה | 17.42 | 26.56 | 17.65 | 15.88 | 11.53 |
| שווי חברה | 21.49B | 26.52B | 14.19B | 11.74B | 9.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.42 | 26.56 | 17.65 | 15.88 | 11.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 3.55 | 2.88 | 2.38 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.95 | 41.89 | 24.93 | 30.50 | 128.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70 | 33.15 | 21.29 | 20.58 | 24.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.67 | -19.84 | -6.91 | -8.51 | -10.24 |
| הון עצמי למניה | 15.35 | 15.09 | 3.22 | 1.88 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 36.20 | 36.29 | 28.40 | 28.60 | 28.14 |
| רווח נקי למניה | 2.53 | 1.86 | 2.21 | 2.14 | 2.61 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 0.78 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 2.08 | 1.73 | 1.54 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD