TriNet Group (TN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.72 | 5.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -837.00M | -875.00M | -870.00M | -1.04B | -342.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.60 | 17.44 | 14.81 | 14.58 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 26.77 | 70.31 | 59.70 | 47.35 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 5.67 | 5.07 | 2.34 | 3.60 | 12.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 4.88 | 4.65 | 11.73 | 12.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.83 | 20.79 | 21.68 | 20.65 | 9.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 1.89 | 1.77 | 1.28 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.10% | 17.68% | 18.84% | 22.39% | 22.91% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 5.45% | 5.70% | 10.99% | 10.67% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 6.91% | 7.40% | 13.45% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 5.45% | 5.70% | 9.53% | 10.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 4.33% | 4.47% | 10.18% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.58% | 3.09% | 3.42% | 7.62% | 7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 3.09% | 3.42% | 7.62% | 7.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.56% | 71.43% | 76.55% | 74.85% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.12% | 79.49% | 78.47% | 106.82% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 4.08% | 4.20% | 10.15% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 188.17% | 287.04% | 250.72% | 480.77% | 45.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.41% | 23.53% | 25.31% | 38.13% | 34.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.09% | 16.67% | 17.98% | 25.95% | 25.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 4.87% | 4.94% | 12.26% | 12.60% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 5.46% | 3.81% | 5.53% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.33 | 17.64 | 13.26 | 10.58 | 12.40 |
| מחזור זכאים | 38.36 | 47.95 | 46.08 | 43.91 | 38.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.90 | 106.60 | 148.62 | 120.05 | 88.82 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.32 | 1.23 | 1.33 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.33 | 23.30 | 32.18 | 21.73 | 9.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.69 | 13.08 | 19.60 | 26.17 | 19.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.21 | 20.69 | 27.52 | 34.48 | 29.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.52 | 7.61 | 7.92 | 8.31 | 9.50 |
| מחזור תפעולי | 32.21 | 20.69 | 27.52 | 34.48 | 29.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.04 | 6.31 | 5.58 | 9.56 | 8.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.48 | 6.38 | 4.02 | 8.25 | 8.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.06 | 1.56 | 1.32 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.01 | 0.72 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.74 | 5.51 | 2.43 | 7.27 | 10.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.23 | 101.00 | 3.58 | 7.27 | 10.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.48 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.04% | 10.78% | 4.43% | 6.93% | 11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.96 | 18.54 | 26.23 | 18.08 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.57 | 0.90 | 1.38 | 0.87 |
| מכפיל הון | 27.46 | 52.56 | 65.78 | 86.91 | 5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 9.28 | 22.58 | 14.42 | 8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 9.37 | 16.27 | 12.44 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -2.38 | -0.55 | 1.11 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.46 | 52.56 | 65.78 | 86.91 | 5.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 10.10 | 13.91 | 11.52 | 7.33 |
| שווי חברה | 4.02B | 3.49B | 5.20B | 7.63B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 10.10 | 13.91 | 11.52 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.70 | 1.03 | 1.55 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 11.42 | 25.87 | 16.23 | 8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.86 | 11.53 | 18.64 | 14.00 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.15 | -11.67 | -10.96 | -9.75 | 2.38 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 1.13 | 1.38 | 1.37 | 12.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 106.17 | 104.38 | 101.06 | 86.35 | 77.54 |
| רווח נקי למניה | 3.80 | 3.23 | 3.46 | 6.58 | 5.63 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.95 | 1.61 | 1.45 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD