טימקן (TKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 554.30M | 475.70M | 545.20M | 463.80M | 387.30M |
| רווח נקי | 288.40M | 375.30M | 394.10M | 407.40M | 369.10M |
| פחת והפחתות | 230.10M | 221.80M | 201.30M | 164.00M | 167.80M |
| מס הכנסה נדחה | -27.20M | -35.30M | -11.60M | -3.60M | -15.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.90M | 30.60M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.80M | -80.30M | -111.40M | -168.70M | -140.90M |
| יתרת לקוחות | 7.10M | -14.20M | 31.20M | -99.50M | -49.60M |
| מלאי | -3.10M | 9.60M | 72.00M | -145.60M | -215.80M |
| יתרת ספקים | 18.00M | -37.10M | -57.40M | -10.20M | 76.70M |
| הון חוזר אחר | 5.80M | -38.60M | -157.20M | 86.60M | 47.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.20M | -31.70M | 42.20M | 64.70M | 6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.30M | -304.60M | -806.50M | -573.30M | -173.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.20M | -170.00M | -187.80M | -178.40M | -148.30M |
| רכישות, נטו | 4.50M | -167.40M | -625.30M | -410.20M | -6.90M |
| רכישת השקעות | -4.50M | 0 | 5.70M | 0 | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 32.80M | 900.00K | 700.00K | -600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -437.10M | -194.80M | 347.10M | 206.80M | -269.30M |
| פירעון חוב | -256.70M | -278.30M | 407.90M | 506.30M | -85.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 232.30M | 284.80M | 8.50M | 26.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.40M | -40.50M | -250.90M | -211.60M | -93.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -98.30M | -96.10M | -94.00M | -91.70M | -92.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.60M | -12.20M | -700.00K | -4.70M | -24.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 365.40M | 373.60M | 419.30M | 340.70M | 257.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.90M | -22.00M | -7.20M | -14.50M | -7.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.20M | -45.70M | 78.60M | 82.80M | -63.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.60M | 419.30M | 340.70M | 257.90M | 321.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 365.40M | 373.60M | 419.30M | 340.70M | 257.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 406.10M | 305.70M | 357.40M | 285.40M | 239.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 554.30M | 475.70M | 545.20M | 463.80M | 387.30M |
| הוצאות הוניות | -148.20M | -170.00M | -187.80M | -178.40M | -148.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD