ZEAL Network (TIMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.87M | 75.33M | 25.57M | 28.49M | 26.16M |
| רווח נקי | 41.71M | 58.39M | 12.85M | 22.81M | 16.65M |
| פחת והפחתות | 8.69M | 8.19M | 9.26M | 8.73M | 8.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.37M | 2.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.60M | 21.08M | 3.52M | -764.00K | -423.00K |
| יתרת לקוחות | 3.05M | -2.14M | -1.21M | 357.00K | -491.00K |
| מלאי | -3.59M | -3.17M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.43M | 8.54M | -179.00K | 92.00K | 92.00K |
| הון חוזר אחר | -2.30M | 17.85M | 4.92M | -1.21M | -24.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.88M | -12.34M | -62.00K | -2.29M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.86M | 160.00K | 56.11M | -6.19M | -411.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -971.00K | -569.00K | -428.00K | -1.43M | -402.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -40.53M | 0 | -608.00K | -1.18M |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | -627.00K | -5.40M | -404.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 360.00K | 0 | 0 | 404.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 234.00K | 40.90M | 57.17M | 1.25M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.02M | -18.08M | -85.44M | -51.16M | -21.82M |
| פירעון חוב | -10.53M | 73.94M | -6.19M | 16.94M | 7.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 192.00K | 131.00K | 120.00K | 114.00K | 138.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.00M | 0 | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.64M | -23.83M | -77.97M | -46.97M | -20.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -43.33M | -1.29M | -1.24M | -8.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.61M | 114.92M | 57.70M | 61.21M | 90.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | 23.00K | 19.00K | -28.00K | 109.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.69M | 57.21M | -3.51M | -28.89M | 4.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.92M | 57.70M | 61.21M | 90.10M | 86.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.61M | 114.92M | 57.70M | 61.21M | 90.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.90M | 74.78M | 25.14M | 27.06M | 25.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.87M | 75.33M | 25.57M | 28.49M | 26.16M |
| הוצאות הוניות | -971.00K | -554.00K | -383.00K | -1.43M | -402.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR