דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bergbahnen Engelberg-Trubsee-Titlis AG (TIBN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.75M20.59M24.85M17.04M8.59M
רווח נקי7.69M15.03M10.33M3.33M-5.02M
פחת והפחתות14.28M14.24M12.96M13.40M13.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-460.00K-334.00K1.66M473.00K-312.00K
יתרת לקוחות-1.69M304.00K-974.00K-1.03M-64.00K
מלאי-78.00K38.00K-111.00K-302.00K-90.00K
יתרת ספקים-431.00K-975.00K1.50M465.00K356.00K
הון חוזר אחר1.74M299.00K1.25M1.34M-44.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-765.00K-8.36M-109.00K-160.00K235.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.70M-33.23M-28.35M-6.31M-5.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.96M-41.36M-28.43M-6.32M-5.72M
רכישות, נטו395.00K000488.00K
רכישת השקעות-142.00K0-30.00K0-528.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.00K3.00K3.00K8.00K40.00K
פעילויות השקעה אחרות396.00K8.12M111.00K-1.00K528.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון40.31M23.56M-2.15M-5.05M-4.98M
פירעון חוב43.00M26.65M-3.09M-5.07M-5.00M
הנפקת מניות רגילות00973.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.69M0000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-3.09M-33.00K17.00K17.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.40M19.95M8.99M14.56M8.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים92.00K50.00K82.00K44.00K-19.00K
שינוי נטו במזומנים6.45M10.96M-5.56M5.73M-1.61M
מזומנים בתחילת התקופה19.95M8.99M14.56M8.83M10.44M
מזומנים בסוף התקופה26.40M19.95M8.99M14.56M8.83M
תזרים מזומנים חופשי-34.21M-20.77M-3.58M10.72M2.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.75M20.59M24.85M17.04M8.59M
הוצאות הוניות-54.96M-41.36M-28.43M-6.32M-5.72M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Bergbahnen Engelberg-Trubsee-Titlis AG - תזרים מזומנים