Techtronic Industries (TIB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.79 | 0.74 | 0.63 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.13 | 5.93 | 4.45 | 2.29 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.64B | 1.95B | 1.17B | 468.28M | 426.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.49 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.93 | 2.03 | 2.16 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 4.43 | 4.73 | 3.00 | 1.63 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.90 | 9.44 | 10.07 | 9.15 | 15.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 1.01 | 1.22 | 1.62 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.04 | 0.44 | 1.06 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.57% | 41.23% | 40.32% | 39.47% | 39.33% |
| שיעור EBIT | 9.14% | 8.68% | 9.18% | 8.59% | 8.96% |
| שיעור EBITDA | 13.36% | 14.38% | 13.72% | 12.95% | 10.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.51% | 5.98% | 8.69% | 8.26% | 8.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.06% | 8.54% | 8.32% | 7.69% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.32% | 7.85% | 7.67% | 7.11% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.32% | 7.85% | 7.67% | 7.11% | 8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.90% | 92.00% | 92.21% | 92.49% | 93.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.13% | 142.75% | 95.76% | 93.03% | 108.77% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 8.92% | 8.70% | 7.87% | 8.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.14% | 17.22% | 17.63% | 16.99% | 20.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.78% | 10.87% | 15.94% | 14.89% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.21% | 9.44% | 13.57% | 12.07% | 12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.88% | 10.35% | 10.27% | 8.49% | 8.67% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 5.66% | 4.63% | 4.48% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 7.48 | 7.27 | 7.99 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 4.94 | 4.66 | 4.97 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.01 | 2.14 | 2.03 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 5.12 | 4.80 | 4.32 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 4.95 | 5.71 | 5.90 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.44 | 156.03 | 142.39 | 152.12 | 177.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.60 | 48.81 | 50.20 | 45.65 | 41.74 |
| ימי מלאי | 174.66 | 181.18 | 170.50 | 179.97 | 230.81 |
| ימי אשראי מספקים | 70.82 | 73.96 | 78.31 | 73.50 | 95.03 |
| מחזור תפעולי | 232.26 | 229.99 | 220.70 | 225.62 | 272.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 1.12 | 1.24 | 1.15 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 0.96 | 0.86 | 0.67 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.37 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.86 | 0.70 | 0.58 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.37 | 1.93 | 1.60 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.04 | 7.07 | 3.30 | 2.41 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.16 | 1.08 | 0.74 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.89% | 8.30% | 6.53% | 5.64% | 3.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | 17.50 | 21.59 | 22.32 | 18.94 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.39 | 1.66 | 1.59 | 1.54 |
| מכפיל הון | 3.91 | 3.04 | 3.80 | 3.79 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.52 | 12.05 | 15.31 | 17.72 | 31.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 10.34 | 10.68 | 10.36 | 16.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.44 | 2.13 | 1.43 | -2.20 | -11.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 3.04 | 3.80 | 3.79 | 3.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 9.68 | 12.51 | 13.32 | 15.90 |
| שווי חברה | 28.84B | 21.24B | 25.09B | 23.68B | 22.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.75 | 9.68 | 12.51 | 13.32 | 15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.39 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 12.10 | 15.87 | 19.26 | 35.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 10.38 | 11.06 | 11.26 | 18.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 2.79 | 2.39 | 2.65 | 2.36 |
| הון עצמי למניה | 4.08 | 3.80 | 3.47 | 3.14 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 8.61 | 8.33 | 7.96 | 7.50 | 7.24 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.53 | 0.59 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.57 | 1.86 | 1.99 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD