Talga Group (TGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 3.34 | 3.16 | 6.28 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 3.34 | 3.16 | 6.28 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 2.93 | 2.80 | 5.79 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -1.25 | -2.62 | -5.96 | -4.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -1.19 | -5.25 | -6.30 | -5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.02 | -35.02 | 0 | -52.58 | -45.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.97M | 6.97M | 10.00M | 10.00M | 33.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.11 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -37.68 | -32.85 | -162.81 | -60.34 | -53.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -293.74 | -227.44 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.35 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7,485.81% | -7,485.81% | -21,133.36% | -14,183.24% | -12,405.32% |
| שיעור EBIT | -9,829.95% | -9,829.95% | -15,680.20% | -17,589.13% | -15,475.58% |
| שיעור EBITDA | -8,585.40% | -8,585.40% | -12,369.54% | -16,121.30% | -14,132.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9,829.95% | -9,829.95% | -17,280.00% | -17,589.13% | -15,927.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9,693.07% | -9,693.07% | -15,756.18% | -16,972.35% | -15,508.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -9,693.07% | -9,693.07% | -15,756.18% | -16,972.35% | -15,508.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9,693.07% | -9,693.07% | -15,756.18% | -16,972.35% | -15,508.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.61% | 98.61% | 91.18% | 96.49% | 97.37% |
| תשואה על הנכסים | -33.31% | -33.31% | -33.69% | -82.99% | -66.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.02% | -43.39% | -37.51% | -95.10% | -76.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.94% | -43.94% | -40.64% | -96.54% | -76.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.50% | -43.50% | -40.16% | -93.79% | -74.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.31% | -33.31% | -33.69% | -82.99% | -66.55% |
| תשואת רווחים | -18.58% | -20.14% | -10.00% | -17.28% | -8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.22 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 3.57 | 15.21 | 13.84 | 17.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,616.51 | 2,631.08 | 5,280.36 | 1,635.36 | 3,263.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,733.39 | 2,733.39 | 5,304.35 | 1,661.73 | 3,285.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 116.88 | 102.31 | 23.99 | 26.38 | 21.30 |
| מחזור תפעולי | 2,733.39 | 2,733.39 | 5,304.35 | 1,661.73 | 3,285.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.71 | 1.16 | 1.33 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.42 | -1.42 | -6.18 | -3.03 | -5.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | -1.42 | -6.18 | -3.03 | -5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.28 | -31.28 | -21.84 | -21.98 | -15.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -79.81 | -79.81 | -222.98 | -140.49 | -129.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.09% | -28.30% | -16.45% | -19.02% | -7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.17 | -4.96 | -10.00 | -5.79 | -12.40 |
| מכפיל מכירות | 534.53 | 481.19 | 1,575.19 | 982.43 | 1,922.67 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.15 | 3.75 | 5.50 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.93 | -3.53 | -6.08 | -5.26 | -12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -6.03 | -7.06 | -6.99 | -14.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -1.49 | 0.16 | 0.35 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.15 | 3.75 | 5.50 | 9.43 |
| מכפיל שווי חברה | -5.17 | -4.55 | -11.81 | -5.75 | -12.70 |
| שווי חברה | 86.59M | 78.43M | 155.13M | 208.79M | 501.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.02 | -4.55 | -11.81 | -5.75 | -12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 431.36 | 390.75 | 1,461.22 | 926.29 | 1,794.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.17 | -2.87 | -5.64 | -4.96 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40 | -4.90 | -6.55 | -6.59 | -13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.44 | 23.44 | -38.53 | 57.83 | 18.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -90.07 | 16.43 | 14.57 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 1.42 | 0.83 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD