Tesco plc (TCO0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14B | 2.92B | 3.84B | 3.81B | 3.79B |
| רווח נקי | 1.79B | 1.63B | 1.76B | 754.00M | 1.52B |
| פחת והפחתות | 1.90B | 1.78B | 1.72B | 1.70B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.34B | -3.11B |
| תגמול מבוסס מניות | 55.00M | 131.00M | 78.00M | 59.00M | 66.00M |
| שינוי בהון החוזר | 202.00M | -1.01B | 263.00M | 243.00M | 362.00M |
| יתרת לקוחות | -72.00M | -5.00M | -841.00M | -690.00M | -60.00M |
| מלאי | -40.00M | -141.00M | -150.00M | -147.00M | -281.00M |
| יתרת ספקים | 350.00M | -855.00M | 1.30B | 1.01B | 790.00M |
| הון חוזר אחר | -36.00M | -865.00M | -44.00M | 68.00M | -87.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.00M | 401.00M | 15.00M | 4.39B | 3.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -943.00M | -441.00M | -1.70B | -790.00M | -1.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67B | -1.25B | -1.11B | -1.25B | -1.18B |
| רכישות, נטו | 38.00M | -46.00M | -17.00M | 271.00M | 422.00M |
| רכישת השקעות | -1.55B | -2.30B | -921.00M | -540.00M | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.23B | 2.90B | 357.00M | 681.00M | 289.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 852.00M | -11.00M | 48.00M | -738.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.09B | -2.94B | -1.86B | -3.19B | -2.23B |
| פירעון חוב | 116.00M | -949.00M | 457.00M | -1.30B | -958.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54B | -1.07B | -845.00M | -867.00M | -422.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -937.00M | -864.00M | -778.00M | -859.00M | -731.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -723.00M | -60.00M | -693.00M | -160.00M | -123.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 1.40B | 1.53B | 2.47B | 2.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 146.00M | -13.00M | 29.00M | -34.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 260.00M | -129.00M | -37.00M | 120.00M | -165.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26B | 1.53B | 1.57B | 2.35B | 2.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52B | 1.40B | 1.53B | 2.47B | 2.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80B | 1.68B | 2.45B | 2.56B | 2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14B | 2.92B | 3.84B | 3.81B | 3.79B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -1.25B | -1.39B | -1.25B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-GBP